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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 737.00 | 10 811.00 | 927.00 | 11 737.00 |
AH Fonds commercial | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
AN Terrains | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
AP Constructions | 55 297.00 | 9 746.00 | 45 551.00 | 55 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 393.00 | 300 773.00 | 124 621.00 | 425 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 838.00 | 195 631.00 | 67 208.00 | 262 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 862.00 | 516 960.00 | 267 902.00 | 784 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
BN En cours de production de biens | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 166.00 | | 408 166.00 | 408 166.00 |
BZ Autres créances | 125 690.00 | | 125 690.00 | 125 690.00 |
CF Disponibilités | 35 797.00 | | 35 797.00 | 35 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 262.00 | | 1 211 262.00 | 1 211 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 124.00 | 516 960.00 | 1 479 164.00 | 1 996 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 421 759.00 | 394 804.00 | | 421 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 607.00 | 26 956.00 | | 89 607.00 |
DL TOTAL (I) | 841 367.00 | 751 759.00 | | 841 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 059.00 | 187 990.00 | | 82 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119.00 | 18 146.00 | | 1 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 993.00 | 293 403.00 | | 262 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 141.00 | 228 418.00 | | 266 141.00 |
EA Autres dettes | 25 486.00 | 21 678.00 | | 25 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 797.00 | 749 635.00 | | 637 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 164.00 | 1 501 395.00 | | 1 479 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 797.00 | 708 883.00 | | 637 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 576.00 | 136 987.00 | | 62 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 254.00 | | 1 597 277.00 | 753 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 002.00 | 10 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 565 669.00 | 784 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 557 667.00 | 751 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 100.00 | | 1 589 275.00 | 720 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 090.00 | | 8 002.00 | 10 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 465.00 | 72 453.00 | 2 959.00 | 447 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 250.00 | 1 560.00 | | 9 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 215.00 | 70 893.00 | 2 959.00 | 438 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 993.00 | 262 993.00 | | 262 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 757.00 | 96 757.00 | | 96 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
UX Autres créances clients | 408 166.00 | 408 166.00 | | 408 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 576.00 | 62 576.00 | | 62 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 923.00 | 87 923.00 | | 87 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 533.00 | 554 533.00 | | 554 533.00 |
VW T.V.A. | 139 832.00 | 139 832.00 | | 139 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 797.00 | 637 797.00 | | 637 797.00 |