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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 628.00 | |
AH Fonds commercial | | | 11 327.00 | |
AN Terrains | | | 100 166.00 | |
AP Constructions | | | 859 092.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 70 144.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 170 303.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 3 893.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 023.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 67.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 220 643.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 121 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 85 600.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 860.00 | |
BZ Autres créances | | | 498 387.00 | |
CF Disponibilités | | | 81 113.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 741.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 796 701.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 017 343.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 348 042.00 | 275 082.00 | | 348 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 762.00 | 72 960.00 | | 46 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180.00 | 1 380.00 | | 180.00 |
DL TOTAL (I) | 724 984.00 | 679 422.00 | | 724 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 641.00 | 782 131.00 | | 750 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 588.00 | 35 280.00 | | 22 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 890.00 | 168 167.00 | | 225 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 134.00 | 198 602.00 | | 261 134.00 |
EA Autres dettes | 17 890.00 | 3 866.00 | | 17 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 360.00 | 1 188 047.00 | | 1 292 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 343.00 | 1 867 469.00 | | 2 017 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 435.00 | 570 871.00 | | 686 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 451.00 | 47 994.00 | | 73 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 762.00 | | 102 268.00 | 1 702 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 887.00 | 1 792 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 887.00 | 1 767 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 857.00 | | 3 207.00 | 19 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 815.00 | | 99 060.00 | 1 681 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 963.00 | 117 343.00 | 11 806.00 | 465 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 895.00 | 1 215.00 | | 5 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 068.00 | 116 129.00 | 11 806.00 | 460 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 890.00 | 225 890.00 | | 225 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 209.00 | 33 209.00 | | 33 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 824.00 | 67 824.00 | | 67 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UX Autres créances clients | 421 715.00 | 421 715.00 | | 421 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 064.00 | 75 064.00 | | 75 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 577.00 | 83 868.00 | 384 267.00 | 675 577.00 |
VI Groupe et associés | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 955.00 | | | 95 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 195.00 | 503 128.00 | 67.00 | 503 195.00 |
VW T.V.A. | 152 177.00 | 152 177.00 | | 152 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 144.00 | 686 435.00 | 384 267.00 | 1 278 144.00 |