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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 347 029.00 | | 347 029.00 | 347 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 233.00 | 14 489.00 | 2 744.00 | 17 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 484.00 | 27 398.00 | 52 086.00 | 79 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 808.00 | 43 075.00 | 417 733.00 | 460 808.00 |
BT Marchandises | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 906.00 | | 172 906.00 | 172 906.00 |
BZ Autres créances | 40 821.00 | | 40 821.00 | 40 821.00 |
CF Disponibilités | 445 198.00 | | 445 198.00 | 445 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 029.00 | | 671 029.00 | 671 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 837.00 | 43 075.00 | 1 088 761.00 | 1 131 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 662 130.00 | 633 295.00 | | 662 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 416.00 | 88 835.00 | | 58 416.00 |
DL TOTAL (I) | 762 565.00 | 764 150.00 | | 762 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 705.00 | 38 242.00 | | 67 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 948.00 | 275 447.00 | | 243 948.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | 1 598.00 | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 196.00 | 315 287.00 | | 326 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 761.00 | 1 079 437.00 | | 1 088 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 315 287.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 359.00 | | 1 032 359.00 | 1 032 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 359.00 | | 1 032 359.00 | 1 032 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | -36.00 | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 217.00 | 24 950.00 | | 17 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 586.00 | 1 043 891.00 | | 1 055 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 171.00 | 955 056.00 | | 997 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 416.00 | 88 835.00 | | 58 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 916.00 | 6 512.00 | | 5 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 948.00 | | 42 572.00 | 441 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 211.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 211.00 | 15 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 711.00 | 460 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 96 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 217.00 | | | 348 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 645.00 | | 42 572.00 | 75 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 444.00 | 10 131.00 | 21 500.00 | 54 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 256.00 | 10 131.00 | 21 500.00 | 53 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 705.00 | 67 705.00 | | 67 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 914.00 | 122 914.00 | | 122 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 956.00 | 82 956.00 | | 82 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
UX Autres créances clients | 172 906.00 | | | 172 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 034.00 | 5 549.00 | 7 485.00 | 13 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 246.00 | | | 29 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 980.00 | 218 105.00 | 15 875.00 | 233 980.00 |
VW T.V.A. | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 197.00 | 318 712.00 | 7 485.00 | 326 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
ST Autres comptes | 88 461.00 | | | 88 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 086.00 | | | 160 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 893.00 | | | 75 893.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 401.00 | | | 136 401.00 |