| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 347 029.00 | | 347 029.00 | 347 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 948.00 | 45 355.00 | 11 593.00 | 56 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 384.00 | 63 776.00 | 377 608.00 | 441 384.00 |
BT Marchandises | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 565.00 | | 164 565.00 | 164 565.00 |
BZ Autres créances | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
CF Disponibilités | 574 169.00 | | 574 169.00 | 574 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 352.00 | | 774 352.00 | 774 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 738.00 | 63 776.00 | 1 151 960.00 | 1 215 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 628 595.00 | 794 200.00 | | 628 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 097.00 | 48 896.00 | | 170 097.00 |
DL TOTAL (I) | 840 712.00 | 885 116.00 | | 840 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 649.00 | 91 134.00 | | 41 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 392.00 | 222 225.00 | | 269 392.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 248.00 | 313 582.00 | | 311 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 960.00 | 1 198 698.00 | | 1 151 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 218.00 | | 1 189 218.00 | 1 189 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 218.00 | | 1 189 218.00 | 1 189 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 760.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 350.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 350.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | -350.00 | | 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 745.00 | 13 502.00 | | 55 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 169.00 | 952 077.00 | | 1 190 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 072.00 | 903 181.00 | | 1 020 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 097.00 | 48 896.00 | | 170 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 063.00 | 22 823.00 | | 25 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 499.00 | | 2 230.00 | 439 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344.00 | 441 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344.00 | 74 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 217.00 | | | 348 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 296.00 | | 2 230.00 | 72 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 360.00 | 4 760.00 | 344.00 | 59 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 172.00 | 4 760.00 | 344.00 | 58 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 982.00 | 133 982.00 | | 133 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 187.00 | 87 187.00 | | 87 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
UX Autres créances clients | 164 565.00 | 164 565.00 | | 164 565.00 |
VB T. V. A. | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VC Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 516.00 | 180 620.00 | 18 896.00 | 199 516.00 |
VW T.V.A. | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 245.00 | 311 245.00 | | 311 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
ST Autres comptes | 112 825.00 | | | 112 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 606.00 | | | 37 606.00 |
YT Sous‐traitance | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 058.00 | | | 201 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 488.00 | | | 79 488.00 |
ZE Dividendes | 214 500.00 | | | 214 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 602.00 | | | 175 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |