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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 347 029.00 | | 347 029.00 | 347 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 233.00 | 16 588.00 | 645.00 | 17 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 570.00 | 37 334.00 | 25 236.00 | 62 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 894.00 | 55 110.00 | 388 784.00 | 443 894.00 |
BT Marchandises | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 417.00 | 2 814.00 | 241 603.00 | 244 417.00 |
BZ Autres créances | 39 358.00 | | 39 358.00 | 39 358.00 |
CF Disponibilités | 496 580.00 | | 496 580.00 | 496 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 604.00 | 2 814.00 | 792 790.00 | 795 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 499.00 | 57 924.00 | 1 181 574.00 | 1 239 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 693 109.00 | 660 545.00 | | 693 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 141.00 | 92 564.00 | | 79 141.00 |
DL TOTAL (I) | 814 270.00 | 795 129.00 | | 814 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 372.00 | 7 485.00 | | 2 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 762.00 | 49 150.00 | | 60 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 572.00 | 263 867.00 | | 278 572.00 |
EA Autres dettes | 5 712.00 | 1 507.00 | | 5 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 304.00 | 322 011.00 | | 367 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 574.00 | 1 117 140.00 | | 1 181 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | | | 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 178 682.00 | | 1 178 682.00 | 1 178 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 682.00 | | 1 178 682.00 | 1 178 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 159.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 18 475.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -8 475.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 115.00 | 26 257.00 | | 23 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 328.00 | 1 125 877.00 | | 1 183 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 187.00 | 1 033 313.00 | | 1 104 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 141.00 | 92 564.00 | | 79 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 519.00 | 6 842.00 | | 11 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 983.00 | | 912.00 | 442 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 217.00 | | | 348 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 891.00 | | 912.00 | 78 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 604.00 | 8 505.00 | | 46 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 416.00 | 8 505.00 | | 45 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 762.00 | 60 762.00 | | 60 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 647.00 | 127 647.00 | | 127 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 527.00 | 92 527.00 | | 92 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
UX Autres créances clients | 238 789.00 | 238 789.00 | | 238 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 445.00 | 293 570.00 | 15 875.00 | 309 445.00 |
VW T.V.A. | 54 926.00 | 54 926.00 | | 54 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 421.00 | 347 421.00 | | 347 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
ST Autres comptes | 124 308.00 | | | 124 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
YT Sous‐traitance | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 570.00 | | | 215 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 020.00 | | | 85 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 312.00 | | | 164 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |