| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 347 029.00 | | 347 029.00 | 347 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 298.00 | 39 645.00 | 17 653.00 | 57 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 734.00 | 58 065.00 | 383 668.00 | 441 734.00 |
BT Marchandises | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 836.00 | 1 040.00 | 168 796.00 | 169 836.00 |
BZ Autres créances | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
CF Disponibilités | 634 940.00 | | 634 940.00 | 634 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 390.00 | 1 040.00 | 825 350.00 | 826 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 124.00 | 59 105.00 | 1 209 018.00 | 1 268 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 712 250.00 | 693 109.00 | | 712 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 950.00 | 79 141.00 | | 141 950.00 |
DL TOTAL (I) | 896 220.00 | 814 270.00 | | 896 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 2 372.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 454.00 | 60 762.00 | | 66 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 434.00 | 278 572.00 | | 239 434.00 |
EA Autres dettes | 6 827.00 | 5 712.00 | | 6 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 798.00 | 367 304.00 | | 312 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 018.00 | 1 181 574.00 | | 1 209 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 492.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 812.00 | | 1 237 812.00 | 1 237 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 812.00 | | 1 237 812.00 | 1 237 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | 4 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 138.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 138.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -138.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 335.00 | 23 115.00 | | 51 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 481.00 | 1 183 328.00 | | 1 242 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 531.00 | 1 104 187.00 | | 1 100 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 950.00 | 79 141.00 | | 141 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 309.00 | 11 519.00 | | 20 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 895.00 | | 3 111.00 | 443 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 272.00 | 441 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 272.00 | 74 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 217.00 | | | 348 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 803.00 | | | 79 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 875.00 | | 3 111.00 | 15 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 110.00 | 8 228.00 | 5 272.00 | 55 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 922.00 | 8 228.00 | 5 272.00 | 53 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 814.00 | 1 040.00 | 2 814.00 | 2 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 814.00 | 1 040.00 | 2 814.00 | 2 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 814.00 | 1 040.00 | 2 814.00 | 2 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 040.00 | 2 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 456.00 | 66 456.00 | | 66 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 999.00 | 118 999.00 | | 118 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 401.00 | 81 401.00 | | 81 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
UX Autres créances clients | 168 589.00 | 168 589.00 | | 168 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 336.00 | 180 350.00 | 18 986.00 | 199 336.00 |
VW T.V.A. | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 800.00 | 312 800.00 | | 312 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
ST Autres comptes | 125 101.00 | | | 125 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
YT Sous‐traitance | 720.00 | | | 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 515.00 | | | 238 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 151.00 | | | 92 151.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 271.00 | | | 161 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |