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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 347 029.00 | | 347 029.00 | 347 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 063.00 | 40 939.00 | 14 124.00 | 55 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 499.00 | 59 360.00 | 380 139.00 | 439 499.00 |
BT Marchandises | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 956.00 | | 172 956.00 | 172 956.00 |
BZ Autres créances | 50 697.00 | | 50 697.00 | 50 697.00 |
CF Disponibilités | 570 493.00 | | 570 493.00 | 570 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 559.00 | | 818 559.00 | 818 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 058.00 | 59 360.00 | 1 198 698.00 | 1 258 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 794 200.00 | 712 250.00 | | 794 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 896.00 | 141 950.00 | | 48 896.00 |
DL TOTAL (I) | 885 116.00 | 896 220.00 | | 885 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204.00 | | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 134.00 | 66 454.00 | | 91 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 225.00 | 239 434.00 | | 222 225.00 |
EA Autres dettes | | 6 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 582.00 | 312 798.00 | | 313 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 698.00 | 1 209 018.00 | | 1 198 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 704.00 | | 950 704.00 | 950 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 704.00 | | 950 704.00 | 950 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 305.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 305.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -105.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 502.00 | 51 335.00 | | 13 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 077.00 | 1 242 481.00 | | 952 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 181.00 | 1 100 531.00 | | 903 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 896.00 | 141 950.00 | | 48 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 823.00 | 20 309.00 | | 22 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 734.00 | | 4 265.00 | 441 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 217.00 | | | 348 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 531.00 | | 4 265.00 | 74 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 066.00 | 5 864.00 | | 58 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 878.00 | 5 864.00 | | 56 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 134.00 | 91 134.00 | | 91 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 889.00 | 104 889.00 | | 104 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 715.00 | 79 715.00 | | 79 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
UX Autres créances clients | 172 956.00 | 172 956.00 | | 172 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 549.00 | 223 653.00 | 18 896.00 | 242 549.00 |
VW T.V.A. | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 601.00 | 313 601.00 | | 313 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
ST Autres comptes | 116 053.00 | | | 116 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
YT Sous‐traitance | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 310.00 | | | 161 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 533.00 | | | 78 533.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 350.00 | | | 167 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |