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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 347 029.00 | | 347 029.00 | 347 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 233.00 | 15 603.00 | 1 630.00 | 17 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 657.00 | 29 813.00 | 31 844.00 | 61 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 982.00 | 46 604.00 | 396 378.00 | 442 982.00 |
BT Marchandises | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 786.00 | 2 814.00 | 200 972.00 | 203 786.00 |
BZ Autres créances | 48 786.00 | | 48 786.00 | 48 786.00 |
CF Disponibilités | 457 538.00 | | 457 538.00 | 457 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 576.00 | 2 814.00 | 720 762.00 | 723 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 558.00 | 49 418.00 | 1 117 140.00 | 1 166 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 660 545.00 | 662 130.00 | | 660 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 564.00 | 58 416.00 | | 92 564.00 |
DL TOTAL (I) | 795 129.00 | 762 565.00 | | 795 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 485.00 | 13 034.00 | | 7 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 150.00 | 67 705.00 | | 49 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 867.00 | 243 948.00 | | 263 867.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 011.00 | 326 196.00 | | 322 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 140.00 | 1 088 761.00 | | 1 117 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 779.00 | | 1 111 779.00 | 1 111 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 779.00 | | 1 111 779.00 | 1 111 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 814.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 475.00 | 8 000.00 | | -8 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 257.00 | 17 217.00 | | 26 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 877.00 | 1 055 586.00 | | 1 125 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 313.00 | 997 171.00 | | 1 033 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 564.00 | 58 416.00 | | 92 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 842.00 | 5 916.00 | | 6 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 808.00 | | 7 174.00 | 460 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 442 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 78 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 217.00 | | | 348 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 717.00 | | 7 174.00 | 96 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 075.00 | 10 213.00 | 6 684.00 | 43 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 887.00 | 10 213.00 | 6 684.00 | 41 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 814.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 814.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 814.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 150.00 | 49 150.00 | | 49 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 640.00 | 122 640.00 | | 122 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 827.00 | 98 827.00 | | 98 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
UX Autres créances clients | 198 158.00 | | | 198 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VB T. V. A. | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 485.00 | 5 604.00 | 1 881.00 | 7 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 784.00 | 257 909.00 | 15 875.00 | 273 784.00 |
VW T.V.A. | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 504.00 | 323 623.00 | 1 881.00 | 325 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
ST Autres comptes | 103 494.00 | | | 103 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 141.00 | | | 38 141.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
YT Sous‐traitance | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 599.00 | | | 154 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 296.00 | | | 74 296.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 990.00 | | | 155 990.00 |