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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 044.00 | 54 907.00 | 1 137.00 | 56 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 780.00 | 51 235.00 | 1 546.00 | 52 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 108 824.00 | 106 142.00 | 2 683.00 | 108 824.00 |
BT Marchandises | 312 453.00 | 14 083.00 | 298 370.00 | 312 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 234.00 | 32 751.00 | 1 490 483.00 | 1 523 234.00 |
BZ Autres créances | 56 633.00 | | 56 633.00 | 56 633.00 |
CF Disponibilités | 113 282.00 | | 113 282.00 | 113 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 786.00 | | 47 786.00 | 47 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 389.00 | 46 834.00 | 2 006 555.00 | 2 053 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 213.00 | 152 976.00 | 2 009 237.00 | 2 162 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
DH Report à nouveau | -15 473.00 | -2 657.00 | | -15 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 592.00 | -130 916.00 | | 81 592.00 |
DL TOTAL (I) | 281 636.00 | 31 945.00 | | 281 636.00 |
DP Provisions pour risques | 15 101.00 | 30 713.00 | | 15 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 101.00 | 30 713.00 | | 15 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 580.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 644.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 955.00 | 1 319 491.00 | | 1 547 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 202.00 | 39 733.00 | | 43 202.00 |
EA Autres dettes | 120 993.00 | 16 416.00 | | 120 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 500.00 | 1 392 864.00 | | 1 712 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 237.00 | 1 455 522.00 | | 2 009 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 500.00 | 1 392 864.00 | | 1 712 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 947.00 | | 2 975.00 | 119 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 098.00 | 108 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 318.00 | 56 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 780.00 | 52 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 044.00 | | 2 318.00 | 56 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 903.00 | | 657.00 | 63 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 997.00 | 5 441.00 | 6 296.00 | 106 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 560.00 | 2 665.00 | 2 318.00 | 54 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 437.00 | 2 776.00 | 3 978.00 | 52 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 713.00 | | 15 612.00 | 30 713.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 582.00 | 4 695.00 | 4 194.00 | 13 582.00 |
6T Sur comptes clients | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 333.00 | 4 695.00 | 4 194.00 | 46 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 046.00 | 4 695.00 | 19 806.00 | 77 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 955.00 | 1 547 955.00 | | 1 547 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 993.00 | 120 993.00 | | 120 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 063.00 | | | 1 484 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 915.00 | | | 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 171.00 | | | 39 171.00 |
VB T. V. A. | 53 153.00 | | | 53 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 786.00 | | | 47 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 653.00 | 1 627 653.00 | | 1 627 653.00 |
VW T.V.A. | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 500.00 | 1 712 500.00 | | 1 712 500.00 |