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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 180.00 | 56 046.00 | 28 134.00 | 84 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 868.00 | 57 144.00 | 15 725.00 | 72 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 002.00 | | 82 002.00 | 82 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 051.00 | 113 190.00 | 125 861.00 | 239 051.00 |
BT Marchandises | 1 101 831.00 | 15 354.00 | 1 086 477.00 | 1 101 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 888.00 | | 436 888.00 | 436 888.00 |
BZ Autres créances | 26 332.00 | | 26 332.00 | 26 332.00 |
CF Disponibilités | 466 941.00 | | 466 941.00 | 466 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 814.00 | 15 354.00 | 2 026 460.00 | 2 041 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 865.00 | 128 544.00 | 2 152 321.00 | 2 280 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
DH Report à nouveau | 331 082.00 | 325 031.00 | | 331 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 979.00 | 406 051.00 | | 351 979.00 |
DL TOTAL (I) | 903 579.00 | 951 600.00 | | 903 579.00 |
DP Provisions pour risques | 13 289.00 | 15 101.00 | | 13 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 289.00 | 15 101.00 | | 13 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587.00 | 2 458.00 | | 1 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 210.00 | | | 540 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 145.00 | 1 922 925.00 | | 499 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 542.00 | 108 912.00 | | 173 542.00 |
EA Autres dettes | 20 970.00 | 146 001.00 | | 20 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 453.00 | 2 180 296.00 | | 1 235 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 321.00 | 3 146 996.00 | | 2 152 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 453.00 | | | 1 235 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 496.00 | | 110 555.00 | 128 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 044.00 | | 28 136.00 | 56 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 199.00 | | 4 669.00 | 68 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 253.00 | | 77 749.00 | 4 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 230.00 | 4 960.00 | | 108 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 907.00 | 1 139.00 | | 54 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 323.00 | 3 821.00 | | 53 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 101.00 | | 1 812.00 | 15 101.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 468.00 | 2 642.00 | 7 756.00 | 20 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 468.00 | 2 642.00 | 7 756.00 | 20 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 569.00 | 2 642.00 | 9 568.00 | 35 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 642.00 | 7 756.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 145.00 | 499 145.00 | | 499 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 355.00 | 119 355.00 | | 119 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 002.00 | 82 002.00 | | 82 002.00 |
UX Autres créances clients | 436 888.00 | 436 888.00 | | 436 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VB T. V. A. | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VI Groupe et associés | 540 210.00 | 540 210.00 | | 540 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 044.00 | 555 044.00 | | 555 044.00 |
VW T.V.A. | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 453.00 | 1 235 453.00 | | 1 235 453.00 |