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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 044.00 | 56 044.00 | | 56 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 780.00 | 52 292.00 | 488.00 | 52 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 227.00 | | 76 227.00 | 76 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 051.00 | 108 336.00 | 76 715.00 | 185 051.00 |
BT Marchandises | 418 261.00 | 19 342.00 | 398 919.00 | 418 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 955.00 | 28 050.00 | 151 905.00 | 179 955.00 |
BZ Autres créances | 51 878.00 | | 51 878.00 | 51 878.00 |
CF Disponibilités | 947 353.00 | | 947 353.00 | 947 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 657.00 | 47 392.00 | 1 550 265.00 | 1 597 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 708.00 | 155 728.00 | 1 626 980.00 | 1 782 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 227.00 | | | 76 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
DH Report à nouveau | 61 119.00 | -15 473.00 | | 61 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 912.00 | 81 592.00 | | 263 912.00 |
DL TOTAL (I) | 545 548.00 | 281 636.00 | | 545 548.00 |
DP Provisions pour risques | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386.00 | 350.00 | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 830.00 | 1 547 955.00 | | 882 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 716.00 | 43 202.00 | | 50 716.00 |
EA Autres dettes | 131 399.00 | 120 993.00 | | 131 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 331.00 | 1 712 500.00 | | 1 066 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 980.00 | 2 009 237.00 | | 1 626 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 331.00 | 1 712 500.00 | | 1 066 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 824.00 | | 76 227.00 | 108 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 044.00 | | | 56 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 780.00 | | | 52 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 76 227.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 142.00 | 2 194.00 | | 106 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 907.00 | 1 137.00 | | 54 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 235.00 | 1 057.00 | | 51 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 083.00 | 5 506.00 | 248.00 | 14 083.00 |
6T Sur comptes clients | 32 751.00 | | 4 701.00 | 32 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 834.00 | 5 506.00 | 4 949.00 | 46 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 935.00 | 5 506.00 | 4 949.00 | 61 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 506.00 | 4 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 830.00 | 882 830.00 | | 882 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 399.00 | 131 399.00 | | 131 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 227.00 | 76 227.00 | | 76 227.00 |
UX Autres créances clients | 146 407.00 | | | 146 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 915.00 | | | 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 548.00 | | | 33 548.00 |
VB T. V. A. | 46 936.00 | | | 46 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VP Divers | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 270.00 | 308 270.00 | | 308 270.00 |
VW T.V.A. | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 331.00 | 1 066 331.00 | | 1 066 331.00 |