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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 136.00 | 8 672.00 | 19 464.00 | 28 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 680.00 | 8 450.00 | 12 230.00 | 20 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 227.00 | | 61 227.00 | 61 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 043.00 | 17 122.00 | 92 921.00 | 110 043.00 |
BT Marchandises | 1 048 188.00 | 14 104.00 | 1 034 084.00 | 1 048 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 977.00 | | 1 106 977.00 | 1 106 977.00 |
BZ Autres créances | 90 726.00 | | 90 726.00 | 90 726.00 |
CF Disponibilités | 1 284 584.00 | | 1 284 584.00 | 1 284 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 531 763.00 | 14 104.00 | 3 517 660.00 | 3 531 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 806.00 | 31 225.00 | 3 610 581.00 | 3 641 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 227.00 | | | 61 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
DH Report à nouveau | 583 061.00 | 331 082.00 | | 583 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 976.00 | 351 979.00 | | 122 976.00 |
DL TOTAL (I) | 926 555.00 | 903 579.00 | | 926 555.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 289.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 289.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 559.00 | 1 587.00 | | 1 501 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 688.00 | 540 210.00 | | 104 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 307.00 | 499 145.00 | | 995 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 367.00 | 173 542.00 | | 82 367.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 20 970.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 026.00 | 1 235 453.00 | | 2 684 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 581.00 | 2 152 321.00 | | 3 610 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 688.00 | | | 104 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 051.00 | | 709.00 | 239 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 892.00 | 61 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 716.00 | 110 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 044.00 | 28 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 780.00 | 20 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 180.00 | | | 84 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 868.00 | | 592.00 | 72 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 002.00 | | 117.00 | 82 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 190.00 | 12 757.00 | 108 825.00 | 113 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 046.00 | 8 670.00 | 56 044.00 | 56 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 144.00 | 4 087.00 | 52 780.00 | 57 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 354.00 | 70.00 | 1 321.00 | 15 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 354.00 | 70.00 | 1 321.00 | 15 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 643.00 | 70.00 | 14 610.00 | 28 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70.00 | 1 321.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 307.00 | 995 307.00 | | 995 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 227.00 | 61 227.00 | | 61 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 977.00 | 1 106 977.00 | | 1 106 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 163.00 | 66 163.00 | | 66 163.00 |
VP Divers | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 218.00 | 1 260 218.00 | | 1 260 218.00 |
VW T.V.A. | 36 779.00 | 36 779.00 | | 36 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 026.00 | 1 184 026.00 | 1 500 000.00 | 2 684 026.00 |