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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 044.00 | 54 907.00 | 1 137.00 | 56 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 199.00 | 53 323.00 | 14 876.00 | 68 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 825.00 | | 138 825.00 | 138 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 069.00 | 108 230.00 | 154 838.00 | 263 069.00 |
BT Marchandises | 463 478.00 | 20 468.00 | 443 010.00 | 463 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 923.00 | | 439 923.00 | 439 923.00 |
BZ Autres créances | 321 170.00 | | 321 170.00 | 321 170.00 |
CF Disponibilités | 1 780 608.00 | | 1 780 608.00 | 1 780 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012 626.00 | 20 468.00 | 2 992 158.00 | 3 012 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 695.00 | 128 698.00 | 3 146 996.00 | 3 275 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 825.00 | | | 138 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
DH Report à nouveau | 325 031.00 | 61 119.00 | | 325 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 051.00 | 263 912.00 | | 406 051.00 |
DL TOTAL (I) | 951 600.00 | 545 548.00 | | 951 600.00 |
DP Provisions pour risques | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 458.00 | 1 386.00 | | 2 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 925.00 | 882 830.00 | | 1 922 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 912.00 | 50 716.00 | | 108 912.00 |
EA Autres dettes | 146 001.00 | 131 399.00 | | 146 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 296.00 | 1 066 331.00 | | 2 180 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 996.00 | 1 626 980.00 | | 3 146 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 296.00 | 1 066 331.00 | | 2 180 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 824.00 | | 156 563.00 | 108 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 318.00 | 263 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 318.00 | 56 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 044.00 | | 2 318.00 | 56 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 780.00 | | 15 419.00 | 52 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 138 825.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 336.00 | 2 212.00 | 2 318.00 | 108 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 044.00 | 1 181.00 | 2 318.00 | 56 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 292.00 | 1 031.00 | | 52 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 342.00 | 1 379.00 | 253.00 | 19 342.00 |
6T Sur comptes clients | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 392.00 | 1 379.00 | 28 303.00 | 47 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 493.00 | 1 379.00 | 28 303.00 | 62 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 379.00 | 28 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 925.00 | 1 922 925.00 | | 1 922 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 001.00 | 146 001.00 | | 146 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 825.00 | 138 825.00 | | 138 825.00 |
UX Autres créances clients | 439 923.00 | 439 923.00 | | 439 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 73 851.00 | 73 851.00 | | 73 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 190.00 | 246 190.00 | | 246 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 365.00 | 907 365.00 | | 907 365.00 |
VW T.V.A. | 85 490.00 | 85 490.00 | | 85 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 296.00 | 2 180 296.00 | | 2 180 296.00 |