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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 136.00 | 18 417.00 | 9 719.00 | 28 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 142.00 | 12 669.00 | 9 473.00 | 22 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 361.00 | | 62 361.00 | 62 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 640.00 | 31 086.00 | 81 553.00 | 112 640.00 |
BT Marchandises | 970 465.00 | | 970 465.00 | 970 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 636.00 | 4 725.00 | 448 911.00 | 453 636.00 |
BZ Autres créances | 67 482.00 | | 67 482.00 | 67 482.00 |
CF Disponibilités | 2 999 504.00 | | 2 999 504.00 | 2 999 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 689.00 | | 237 689.00 | 237 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 728 776.00 | 4 725.00 | 4 724 051.00 | 4 728 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 841 416.00 | 35 811.00 | 4 805 604.00 | 4 841 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 361.00 | | | 62 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
DH Report à nouveau | | 583 061.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 548.00 | 122 976.00 | | 855 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 066.00 | 926 555.00 | | 1 076 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 025.00 | 1 501 559.00 | | 1 336 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 038.00 | 104 688.00 | | 706 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 739.00 | 995 307.00 | | 1 306 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 650.00 | 82 367.00 | | 298 650.00 |
EA Autres dettes | 82 087.00 | 106.00 | | 82 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 729 539.00 | 2 684 026.00 | | 3 729 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 805 604.00 | 3 610 581.00 | | 4 805 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 693 476.00 | 1 184 026.00 | | 2 693 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 778 098.00 | 873 259.00 | 13 651 357.00 | 12 778 098.00 |
FG Production vendue services | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 778 543.00 | 873 259.00 | 13 651 802.00 | 12 778 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 670 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 473 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 725.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 491 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 178 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 163 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 685.00 | 12 697.00 | | 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | 25 986.00 | | 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685.00 | 12 697.00 | | 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 770.00 | 48 237.00 | | 308 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 670 993.00 | 8 755 822.00 | | 13 670 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 815 445.00 | 8 632 846.00 | | 12 815 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 548.00 | 122 976.00 | | 855 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 043.00 | | 1 462.00 | 110 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 134.00 | 62 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 134.00 | 112 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 680.00 | | 1 462.00 | 20 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 227.00 | | | 61 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 122.00 | 13 965.00 | | 17 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 672.00 | 9 746.00 | | 8 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 450.00 | 4 219.00 | | 8 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 104.00 | 4 725.00 | 14 104.00 | 14 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 104.00 | 4 725.00 | 14 104.00 | 14 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 725.00 | 14 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 739.00 | 1 306 739.00 | | 1 306 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263 118.00 | 263 118.00 | | 263 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 087.00 | 82 087.00 | | 82 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 361.00 | 62 361.00 | | 62 361.00 |
UX Autres créances clients | 436 311.00 | 436 311.00 | | 436 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VB T. V. A. | 55 521.00 | 55 521.00 | | 55 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 334 446.00 | 298 383.00 | 1 036 063.00 | 1 334 446.00 |
VI Groupe et associés | 706 038.00 | 706 038.00 | | 706 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 689.00 | 237 689.00 | | 237 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 169.00 | 821 169.00 | | 821 169.00 |
VW T.V.A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 729 539.00 | 2 693 476.00 | 1 036 063.00 | 3 729 539.00 |