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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 108.00 | 543 979.00 | 97 129.00 | 641 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 296.00 | 552 903.00 | 112 392.00 | 665 296.00 |
BT Marchandises | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 504.00 | | 272 504.00 | 272 504.00 |
BZ Autres créances | 47 849.00 | | 47 849.00 | 47 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 440.00 | | 342 440.00 | 342 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 735.00 | 552 903.00 | 454 832.00 | 1 007 735.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 111 024.00 | | | 111 024.00 |
DH Report à nouveau | | 120 254.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 380.00 | -9 230.00 | | -11 380.00 |
DK Provisions réglementées | -41 216.00 | -41 216.00 | | -41 216.00 |
DL TOTAL (I) | 98 028.00 | 109 408.00 | | 98 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 651.00 | 74 930.00 | | 79 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 527.00 | 19 937.00 | | 15 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 223.00 | 161 801.00 | | 99 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 680.00 | 134 944.00 | | 161 680.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | 2 772.00 | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 804.00 | 394 383.00 | | 356 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 832.00 | 503 791.00 | | 454 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 240.00 | 394 383.00 | | 352 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 115.00 | 74 930.00 | | 72 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 901.00 | | 1 108 901.00 | 1 108 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 901.00 | | 1 108 901.00 | 1 108 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 133.00 | 2 860.00 | | 2 133.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 919.00 | 1 083.00 | | 1 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 426.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 17 426.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 671.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 671.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 627.00 | 16 754.00 | | 8 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 581.00 | 1 092 086.00 | | 1 142 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 961.00 | 1 101 316.00 | | 1 153 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 380.00 | -9 230.00 | | -11 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 307.00 | 73 940.00 | | 74 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 296.00 | | 9 000.00 | 656 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 483.00 | | 9 000.00 | 640 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 433.00 | 53 470.00 | | 499 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 884.00 | 53 470.00 | | 498 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -41 216.00 | | | -41 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | -41 216.00 | | | -41 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 223.00 | 99 223.00 | | 99 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
UX Autres créances clients | 272 504.00 | | | 272 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 115.00 | 72 115.00 | | 72 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 535.00 | 2 971.00 | 4 564.00 | 7 535.00 |
VI Groupe et associés | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 317.00 | 325 255.00 | 15 062.00 | 340 317.00 |
VW T.V.A. | 124 150.00 | 124 150.00 | | 124 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 804.00 | 352 240.00 | 4 564.00 | 356 804.00 |