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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647.00 | 573.00 | 74.00 | 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 242.00 | 558 116.00 | 114 126.00 | 672 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 578.00 | 571 114.00 | 129 464.00 | 700 578.00 |
BT Marchandises | 33 029.00 | | 33 029.00 | 33 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 858.00 | | 286 858.00 | 286 858.00 |
BZ Autres créances | 47 367.00 | | 47 367.00 | 47 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 444.00 | | 370 444.00 | 370 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 022.00 | 571 114.00 | 499 907.00 | 1 071 022.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 36 695.00 | 111 024.00 | | 36 695.00 |
DH Report à nouveau | | -9 199.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 326.00 | -65 130.00 | | -4 326.00 |
DK Provisions réglementées | -41 216.00 | -41 216.00 | | -41 216.00 |
DL TOTAL (I) | 30 753.00 | 35 079.00 | | 30 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 895.00 | 55 429.00 | | 94 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 2 714.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 355.00 | 290 255.00 | | 242 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 472.00 | 163 827.00 | | 131 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 154.00 | 512 224.00 | | 469 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 907.00 | 547 303.00 | | 499 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 980 829.00 | 89 921.00 | 2 070 750.00 | 1 980 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 829.00 | 89 921.00 | 2 070 750.00 | 1 980 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 358.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 797.00 | 10 492.00 | | 13 797.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 739.00 | 9 151.00 | | 11 739.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 194.00 | 105.00 | | 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 250.00 | 7 000.00 | | 30 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 130.00 | 7 000.00 | | 36 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 75 551.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 75 551.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 429.00 | -68 551.00 | | 35 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 423.00 | 2 100 614.00 | | 2 167 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 749.00 | 2 165 744.00 | | 2 171 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 326.00 | -65 130.00 | | -4 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 947.00 | 93 344.00 | | 98 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 840.00 | | 63 958.00 | 647 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 220.00 | 700 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 220.00 | 684 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | 98.00 | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 027.00 | | 63 860.00 | 632 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 511.00 | 43 358.00 | 10 754.00 | 538 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 24.00 | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 962.00 | 43 333.00 | 10 754.00 | 537 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 355.00 | 242 355.00 | | 242 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 875.00 | 69 875.00 | | 69 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
UX Autres créances clients | 286 858.00 | 286 858.00 | | 286 858.00 |
VB T. V. A. | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 310.00 | 81 310.00 | | 81 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 585.00 | 3 235.00 | 10 350.00 | 13 585.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 147.00 | 337 085.00 | 15 062.00 | 352 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 154.00 | 458 805.00 | 10 350.00 | 469 154.00 |