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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 425.00 | 8 431.00 | 3 994.00 | 12 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 066.00 | 486 045.00 | 75 021.00 | 561 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 304.00 | 495 025.00 | 94 279.00 | 589 304.00 |
BT Marchandises | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 666.00 | | 383 666.00 | 383 666.00 |
BZ Autres créances | 57 805.00 | | 57 805.00 | 57 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 324.00 | | 463 324.00 | 463 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 627.00 | 495 025.00 | 557 602.00 | 1 052 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 111 024.00 | 111 024.00 | | 111 024.00 |
DH Report à nouveau | -11 380.00 | | | -11 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 181.00 | -11 380.00 | | 2 181.00 |
DK Provisions réglementées | -41 216.00 | -41 216.00 | | -41 216.00 |
DL TOTAL (I) | 100 209.00 | 98 028.00 | | 100 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 618.00 | 79 651.00 | | 63 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 190.00 | 15 527.00 | | 7 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 261.00 | 99 223.00 | | 199 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 324.00 | 161 680.00 | | 187 324.00 |
EA Autres dettes | | 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 394.00 | 356 804.00 | | 457 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 602.00 | 454 832.00 | | 557 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 858.00 | 352 240.00 | | 455 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 054.00 | 72 115.00 | | 59 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 612 188.00 | | 1 612 188.00 | 1 612 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 188.00 | | 1 612 188.00 | 1 612 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 396.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 648.00 | 2 133.00 | | 18 648.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 653.00 | 1 919.00 | | 1 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 315.00 | | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478.00 | 373.00 | | 1 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478.00 | 373.00 | | 1 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 478.00 | 8 627.00 | | -1 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 109.00 | 1 142 581.00 | | 1 658 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 928.00 | 1 153 961.00 | | 1 655 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 181.00 | -11 380.00 | | 2 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 940.00 | 74 307.00 | | 73 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 296.00 | | 29 282.00 | 665 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 274.00 | 589 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 274.00 | 573 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 483.00 | | 29 282.00 | 649 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 903.00 | 47 396.00 | 105 274.00 | 552 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 354.00 | 47 396.00 | 105 274.00 | 552 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -41 216.00 | | | -41 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | -41 216.00 | | | -41 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 261.00 | 199 261.00 | | 199 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
UX Autres créances clients | 383 666.00 | | | 383 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | | | 402.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | | | 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 054.00 | 59 054.00 | | 59 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 564.00 | 3 028.00 | 1 536.00 | 4 564.00 |
VI Groupe et associés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 435.00 | 461 435.00 | | 461 435.00 |
VW T.V.A. | 139 342.00 | 139 342.00 | | 139 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 394.00 | 455 858.00 | 1 536.00 | 457 394.00 |