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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 602.00 | 525 537.00 | 94 065.00 | 619 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 840.00 | 538 511.00 | 109 329.00 | 647 840.00 |
BT Marchandises | 33 478.00 | | 33 478.00 | 33 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 615.00 | | 321 615.00 | 321 615.00 |
BZ Autres créances | 67 472.00 | | 67 472.00 | 67 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 974.00 | | 437 974.00 | 437 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 814.00 | 538 511.00 | 547 303.00 | 1 085 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 111 024.00 | 111 024.00 | | 111 024.00 |
DH Report à nouveau | -9 199.00 | -11 380.00 | | -9 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 130.00 | 2 181.00 | | -65 130.00 |
DK Provisions réglementées | -41 216.00 | -41 216.00 | | -41 216.00 |
DL TOTAL (I) | 35 079.00 | 100 209.00 | | 35 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 429.00 | 63 618.00 | | 55 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 714.00 | 7 190.00 | | 2 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 255.00 | 199 261.00 | | 290 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 827.00 | 187 324.00 | | 163 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 224.00 | 457 394.00 | | 512 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 303.00 | 557 602.00 | | 547 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 224.00 | 455 858.00 | | 512 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 893.00 | 59 054.00 | | 53 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 035 619.00 | | 2 035 619.00 | 2 035 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 619.00 | | 2 035 619.00 | 2 035 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 486.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 492.00 | 18 648.00 | | 10 492.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 151.00 | 1 653.00 | | 9 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | 315.00 | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 551.00 | 1 478.00 | | 75 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 551.00 | 1 478.00 | | 75 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 551.00 | -1 478.00 | | -68 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 614.00 | 1 658 109.00 | | 2 100 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 744.00 | 1 655 928.00 | | 2 165 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 130.00 | 2 181.00 | | -65 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 344.00 | 73 940.00 | | 93 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 304.00 | | 58 536.00 | 589 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 491.00 | | 58 536.00 | 573 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 025.00 | 43 486.00 | | 495 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 476.00 | 43 486.00 | | 494 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -41 216.00 | | | -41 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | -41 216.00 | | | -41 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 255.00 | 290 255.00 | | 290 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
UX Autres créances clients | 321 615.00 | 321 615.00 | | 321 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 893.00 | 53 893.00 | | 53 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VI Groupe et associés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 652.00 | 42 652.00 | | 42 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 199.00 | 419 199.00 | | 419 199.00 |
VW T.V.A. | 104 379.00 | 104 379.00 | | 104 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 224.00 | 512 224.00 | | 512 224.00 |