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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 254.00 | 12 559.00 | 695.00 | 13 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 869.00 | 639 512.00 | 157 357.00 | 796 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 799.00 | 652 484.00 | 173 315.00 | 825 799.00 |
BT Marchandises | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 961.00 | | 388 961.00 | 388 961.00 |
BZ Autres créances | 79 839.00 | | 79 839.00 | 79 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CF Disponibilités | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 600.00 | | 565 600.00 | 565 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 399.00 | 652 484.00 | 738 915.00 | 1 391 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 36 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | -27 831.00 | 32 370.00 | | -27 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734.00 | -30 201.00 | | 734.00 |
DL TOTAL (I) | 42 503.00 | 41 769.00 | | 42 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 418.00 | 190 350.00 | | 201 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 120.00 | 235 695.00 | | 350 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 441.00 | 131 194.00 | | 144 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 412.00 | 557 672.00 | | 696 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 915.00 | 599 440.00 | | 738 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 714.00 | 550 616.00 | | 538 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -27 831.00 | | | -27 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 358.00 | | 93 540.00 | 732 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98.00 | 825 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 98.00 | 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 583.00 | | 93 540.00 | 716 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 810 123.00 | | | 810 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 888.00 | 43 694.00 | 98.00 | 608 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 205.00 | 98.00 | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 582.00 | 43 489.00 | | 608 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 120.00 | 350 120.00 | | 350 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
UX Autres créances clients | 388 961.00 | 388 961.00 | | 388 961.00 |
VB T. V. A. | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 056.00 | 29 358.00 | 157 698.00 | 187 056.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 256.00 | 66 256.00 | | 66 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 583.00 | 538 583.00 | | 538 583.00 |
VW T.V.A. | 82 526.00 | 82 526.00 | | 82 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 412.00 | 538 714.00 | 157 698.00 | 696 412.00 |