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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511.00 | 305.00 | 205.00 | 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 158.00 | 596 157.00 | 108 001.00 | 704 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 358.00 | 608 888.00 | 123 470.00 | 732 358.00 |
BT Marchandises | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 840.00 | | 311 840.00 | 311 840.00 |
BZ Autres créances | 72 458.00 | | 72 458.00 | 72 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CF Disponibilités | 54 791.00 | | 54 791.00 | 54 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 971.00 | | 475 971.00 | 475 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 328.00 | 608 888.00 | 599 440.00 | 1 208 328.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 32 370.00 | 36 695.00 | | 32 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 201.00 | -4 326.00 | | -30 201.00 |
DK Provisions réglementées | | -41 216.00 | | |
DL TOTAL (I) | 41 769.00 | 30 753.00 | | 41 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 350.00 | 94 895.00 | | 190 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 695.00 | 242 355.00 | | 235 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 194.00 | 131 472.00 | | 131 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 672.00 | 469 154.00 | | 557 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 440.00 | 499 907.00 | | 599 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 616.00 | 458 805.00 | | 550 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81 310.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 578.00 | | 33 540.00 | 700 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 761.00 | 732 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 549.00 | 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 212.00 | 716 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647.00 | | 413.00 | 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 668.00 | | 33 128.00 | 684 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 114.00 | 39 535.00 | 1 761.00 | 571 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | 281.00 | 549.00 | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 541.00 | 39 253.00 | 1 212.00 | 570 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 695.00 | 235 695.00 | | 235 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
UX Autres créances clients | 311 840.00 | 311 840.00 | | 311 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 350.00 | 183 294.00 | 7 056.00 | 190 350.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 438.00 | 68 438.00 | | 68 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 874.00 | 387 812.00 | 15 062.00 | 402 874.00 |
VW T.V.A. | 74 077.00 | 74 077.00 | | 74 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 672.00 | 550 616.00 | 7 056.00 | 557 672.00 |