| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 628.00 | 69 764.00 | 86 864.00 | 156 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 054.00 | 69 764.00 | 287 290.00 | 357 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 955.00 | | 157 955.00 | 157 955.00 |
BZ Autres créances | 39 012.00 | | 39 012.00 | 39 012.00 |
CF Disponibilités | 49 533.00 | | 49 533.00 | 49 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 953.00 | | 246 953.00 | 246 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 007.00 | 69 764.00 | 534 243.00 | 604 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 762.00 | 3 166.00 | | 8 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 061.00 | 55 595.00 | | 48 061.00 |
DL TOTAL (I) | 65 623.00 | 67 562.00 | | 65 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 963.00 | 5 740.00 | | 5 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 963.00 | 5 740.00 | | 5 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 876.00 | 196 657.00 | | 279 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 519.00 | 64 658.00 | | 69 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 168.00 | 84 753.00 | | 98 168.00 |
EA Autres dettes | 14 842.00 | 16 503.00 | | 14 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 657.00 | 362 572.00 | | 462 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 243.00 | 435 874.00 | | 534 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 781.00 | 165 915.00 | | 182 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 672.00 | 48 995.00 | 535 667.00 | 486 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 672.00 | 48 995.00 | 535 667.00 | 486 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26.00 | 44 095.00 | | 26.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | 75.00 | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | 75.00 | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | 429.00 | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | 429.00 | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | -354.00 | | -441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 138.00 | 11 806.00 | | 8 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 955.00 | 546 762.00 | | 541 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 894.00 | 491 166.00 | | 493 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 061.00 | 55 595.00 | | 48 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 895.00 | | 77 061.00 | 280 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 22 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 901.00 | 357 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 156 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 500.00 | | | 177 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 667.00 | | 68 811.00 | 88 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 727.00 | | 8 250.00 | 14 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 148.00 | 15 466.00 | 850.00 | 55 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 148.00 | 15 466.00 | 850.00 | 55 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 740.00 | 5 963.00 | 5 741.00 | 5 740.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 740.00 | 5 963.00 | 5 741.00 | 5 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 740.00 | 5 963.00 | 5 741.00 | 5 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 963.00 | 5 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 519.00 | 69 519.00 | | 69 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 992.00 | 37 992.00 | | 37 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
UX Autres créances clients | 157 955.00 | | | 157 955.00 |
VB T. V. A. | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 279 876.00 | | | 279 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 346.00 | 197 420.00 | 22 926.00 | 220 346.00 |
VW T.V.A. | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 657.00 | 182 781.00 | | 462 657.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 997.00 | 6 499.00 | | 5 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 636.00 | 109 487.00 | | 104 636.00 |
ST Autres comptes | 51 273.00 | 41 706.00 | | 51 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 065.00 | 71 140.00 | | 71 065.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 518.00 | 105.00 | | 14 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 322.00 | 1 056.00 | | 1 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 319.00 | 7 555.00 | | 7 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 745.00 | 89 478.00 | | 83 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 146.00 | 39 099.00 | | 42 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 973.00 | 222 333.00 | | 226 973.00 |