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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 986.00 | 65 403.00 | 96 583.00 | 161 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 971.00 | 65 403.00 | 119 568.00 | 184 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 795.00 | | 213 795.00 | 213 795.00 |
BZ Autres créances | 32 720.00 | | 32 720.00 | 32 720.00 |
CF Disponibilités | 87 176.00 | | 87 176.00 | 87 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 112.00 | | 334 112.00 | 334 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 083.00 | 65 403.00 | 453 680.00 | 519 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 26 823.00 | 8 762.00 | | 26 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 652.00 | 48 061.00 | | -112 652.00 |
DL TOTAL (I) | -77 029.00 | 65 623.00 | | -77 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 492.00 | 5 963.00 | | 8 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 492.00 | 5 963.00 | | 8 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 649.00 | 253.00 | | 66 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 166.00 | 279 876.00 | | 325 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 743.00 | 69 519.00 | | 3 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 258.00 | 98 168.00 | | 126 258.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 14 842.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 216.00 | 462 657.00 | | 522 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 680.00 | 534 243.00 | | 453 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 230.00 | 182 781.00 | | 149 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 057.00 | 57 491.00 | 627 548.00 | 570 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 057.00 | 57 491.00 | 627 548.00 | 570 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 094.00 | 26.00 | | 6 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | 522.00 | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880.00 | 522.00 | | 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 023.00 | 963.00 | | 2 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 602.00 | | | 179 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 626.00 | 963.00 | | 181 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 745.00 | -441.00 | | -180 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 968.00 | 541 955.00 | | 641 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 620.00 | 493 894.00 | | 754 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 652.00 | 48 061.00 | | -112 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 457.00 | 2 527.00 | | 3 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 054.00 | | 43 159.00 | 357 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 242.00 | 184 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 177 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 742.00 | 161 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 500.00 | | | 177 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 628.00 | | 43 100.00 | 156 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 926.00 | | 59.00 | 22 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 764.00 | 31 278.00 | 35 639.00 | 69 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 764.00 | 31 278.00 | 35 639.00 | 69 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 963.00 | 8 492.00 | 5 962.00 | 5 963.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 963.00 | 8 492.00 | 5 962.00 | 5 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 963.00 | 8 492.00 | 5 962.00 | 5 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 492.00 | 5 963.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
UX Autres créances clients | 213 795.00 | | | 213 795.00 |
VB T. V. A. | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 649.00 | 18 829.00 | 47 820.00 | 66 649.00 |
VI Groupe et associés | 325 166.00 | | | 325 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 920.00 | 246 935.00 | 22 985.00 | 269 920.00 |
VW T.V.A. | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 216.00 | 149 230.00 | 47 820.00 | 522 216.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 306.00 | 5 997.00 | | 10 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 813.00 | 104 636.00 | | 56 813.00 |
ST Autres comptes | 58 329.00 | 51 273.00 | | 58 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 334.00 | 71 065.00 | | 88 334.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 062.00 | 14 518.00 | | 11 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 363.00 | 1 322.00 | | 1 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 669.00 | 7 319.00 | | 11 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 757.00 | 83 745.00 | | 110 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 876.00 | 42 146.00 | | 45 876.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 476.00 | 226 973.00 | | 203 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |