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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 986.00 | 97 779.00 | 64 207.00 | 161 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 461.00 | | 23 461.00 | 23 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 447.00 | 97 779.00 | 87 668.00 | 185 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 975.00 | | 192 975.00 | 192 975.00 |
BZ Autres créances | 26 582.00 | | 26 582.00 | 26 582.00 |
CF Disponibilités | 156 204.00 | | 156 204.00 | 156 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 187.00 | | 376 187.00 | 376 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 634.00 | 97 779.00 | 463 855.00 | 561 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -85 829.00 | 26 823.00 | | -85 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 119.00 | -112 652.00 | | 70 119.00 |
DL TOTAL (I) | -6 910.00 | -77 029.00 | | -6 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 218.00 | 8 492.00 | | 10 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 218.00 | 8 492.00 | | 10 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 028.00 | 66 649.00 | | 48 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 884.00 | 325 166.00 | | 270 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495.00 | 3 743.00 | | 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 140.00 | 126 258.00 | | 141 140.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 546.00 | 522 216.00 | | 460 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 855.00 | 453 680.00 | | 463 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 841.00 | 149 230.00 | | 160 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 991.00 | 88 961.00 | 688 952.00 | 599 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 991.00 | 88 961.00 | 688 952.00 | 599 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 094.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 584.00 | 880.00 | | 1 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 584.00 | 880.00 | | 1 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 540.00 | 2 023.00 | | 6 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 540.00 | 181 626.00 | | 6 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 956.00 | -180 745.00 | | -4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 028.00 | 641 968.00 | | 701 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 909.00 | 754 620.00 | | 630 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 119.00 | -112 652.00 | | 70 119.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 971.00 | | 476.00 | 184 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 986.00 | | | 161 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 985.00 | | 476.00 | 22 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 403.00 | 32 376.00 | | 65 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 403.00 | 32 376.00 | | 65 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 492.00 | 10 218.00 | 8 492.00 | 8 492.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 492.00 | 10 218.00 | 8 492.00 | 8 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 492.00 | 10 218.00 | 8 492.00 | 8 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 218.00 | 8 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 419.00 | 53 419.00 | | 53 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 461.00 | | 23 461.00 | 23 461.00 |
UX Autres créances clients | 192 975.00 | 192 975.00 | | 192 975.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 820.00 | 18 999.00 | 28 821.00 | 47 820.00 |
VI Groupe et associés | 270 884.00 | | | 270 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 443.00 | 219 982.00 | 23 461.00 | 243 443.00 |
VW T.V.A. | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 546.00 | 160 841.00 | 28 821.00 | 460 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 715.00 | 10 306.00 | | 9 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 870.00 | 56 813.00 | | 60 870.00 |
ST Autres comptes | 60 583.00 | 58 329.00 | | 60 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 588.00 | 88 334.00 | | 93 588.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 605.00 | 11 062.00 | | 7 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 008.00 | 1 363.00 | | 2 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 723.00 | 11 669.00 | | 11 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 444.00 | 110 757.00 | | 117 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 690.00 | 45 876.00 | | 38 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 041.00 | 203 476.00 | | 215 041.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |