| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 155.00 | 120 279.00 | 48 876.00 | 169 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 075.00 | 120 279.00 | 72 796.00 | 193 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 720.00 | | 140 720.00 | 140 720.00 |
BZ Autres créances | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
CF Disponibilités | 376 632.00 | | 376 632.00 | 376 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 832.00 | | 540 832.00 | 540 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 907.00 | 120 279.00 | 613 628.00 | 733 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -15 710.00 | -85 829.00 | | -15 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 364.00 | 70 119.00 | | 88 364.00 |
DL TOTAL (I) | 81 454.00 | -6 910.00 | | 81 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 369.00 | 10 218.00 | | 10 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 369.00 | 10 218.00 | | 10 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 880.00 | 48 028.00 | | 65 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 377.00 | 270 884.00 | | 250 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 079.00 | 495.00 | | 81 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 222.00 | 141 140.00 | | 124 222.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 805.00 | 460 546.00 | | 521 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 628.00 | 463 855.00 | | 613 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 604.00 | 160 841.00 | | 235 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 432.00 | 118 367.00 | 864 799.00 | 746 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 432.00 | 118 367.00 | 864 799.00 | 746 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 416.00 | 1 584.00 | | 2 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416.00 | 1 584.00 | | 2 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 377.00 | 6 540.00 | | 8 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 377.00 | 6 540.00 | | 8 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 961.00 | -4 956.00 | | -5 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 705.00 | 701 028.00 | | 877 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 342.00 | 630 909.00 | | 789 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 364.00 | 70 119.00 | | 88 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 454.00 | 3 457.00 | | 3 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 447.00 | | 7 627.00 | 185 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 986.00 | | 7 168.00 | 161 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 461.00 | | 459.00 | 23 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 779.00 | 22 500.00 | | 97 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 779.00 | 22 500.00 | | 97 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 218.00 | 10 369.00 | 10 218.00 | 10 218.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 218.00 | 10 369.00 | 10 218.00 | 10 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 218.00 | 10 369.00 | 10 218.00 | 10 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 369.00 | 10 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 079.00 | 81 079.00 | | 81 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 738.00 | 59 738.00 | | 59 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
UX Autres créances clients | 140 720.00 | 140 720.00 | | 140 720.00 |
VB T. V. A. | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 705.00 | 29 881.00 | 35 824.00 | 65 705.00 |
VI Groupe et associés | 250 377.00 | | | 250 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 120.00 | 164 200.00 | 23 920.00 | 188 120.00 |
VW T.V.A. | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 805.00 | 235 604.00 | 35 824.00 | 521 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 449.00 | 9 715.00 | | 3 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 584.00 | 60 870.00 | | 148 584.00 |
ST Autres comptes | 59 905.00 | 60 583.00 | | 59 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 675.00 | 93 588.00 | | 101 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 025.00 | 2 008.00 | | 2 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 474.00 | 11 723.00 | | 5 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 762.00 | 117 444.00 | | 157 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 367.00 | 38 690.00 | | 43 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 164.00 | 215 041.00 | | 310 164.00 |