| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 155.00 | 144 095.00 | 25 060.00 | 169 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 431.00 | 144 095.00 | 49 336.00 | 193 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 580.00 | | 138 580.00 | 138 580.00 |
BZ Autres créances | 37 426.00 | | 37 426.00 | 37 426.00 |
CF Disponibilités | 372 006.00 | | 372 006.00 | 372 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 435.00 | | 548 435.00 | 548 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 866.00 | 144 095.00 | 597 771.00 | 741 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 654.00 | -15 710.00 | | 17 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 120.00 | 88 364.00 | | 102 120.00 |
DL TOTAL (I) | 128 573.00 | 81 454.00 | | 128 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 153.00 | 10 369.00 | | 10 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 153.00 | 10 369.00 | | 10 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 936.00 | 65 880.00 | | 35 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 427.00 | 250 377.00 | | 131 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 948.00 | 81 079.00 | | 106 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 335.00 | 124 222.00 | | 184 335.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | 246.00 | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 044.00 | 521 805.00 | | 459 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 771.00 | 613 628.00 | | 597 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 224.00 | 235 604.00 | | 312 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 813.00 | 95 810.00 | 840 623.00 | 744 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 813.00 | 95 810.00 | 840 623.00 | 744 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 702.00 | 2 416.00 | | 5 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 702.00 | 2 416.00 | | 5 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 464.00 | 8 377.00 | | 6 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 464.00 | 8 377.00 | | 6 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | -5 961.00 | | -762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 714.00 | 6 116.00 | | 39 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 694.00 | 877 705.00 | | 856 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 574.00 | 789 342.00 | | 754 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 120.00 | 88 364.00 | | 102 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 459.00 | 3 454.00 | | 3 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 075.00 | | 356.00 | 193 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 155.00 | | | 169 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 920.00 | | 356.00 | 23 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 279.00 | 23 816.00 | | 120 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 279.00 | 23 816.00 | | 120 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 369.00 | 10 153.00 | 10 368.00 | 10 369.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 369.00 | 10 153.00 | 10 368.00 | 10 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 369.00 | 10 153.00 | 10 368.00 | 10 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 153.00 | 10 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 948.00 | 106 948.00 | | 106 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 972.00 | 66 972.00 | | 66 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 623.00 | 44 623.00 | | 44 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
UX Autres créances clients | 138 580.00 | 138 580.00 | | 138 580.00 |
VB T. V. A. | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 824.00 | 20 431.00 | 15 393.00 | 35 824.00 |
VI Groupe et associés | 131 427.00 | | | 131 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 705.00 | 176 429.00 | 24 276.00 | 200 705.00 |
VW T.V.A. | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 044.00 | 312 225.00 | 15 393.00 | 459 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 142.00 | 3 449.00 | | 5 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 446.00 | 148 584.00 | | 138 446.00 |
ST Autres comptes | 53 470.00 | 59 905.00 | | 53 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 312.00 | 101 675.00 | | 99 312.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 692.00 | 4 149.00 | | 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 956.00 | 2 025.00 | | 1 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 098.00 | 5 474.00 | | 7 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 066.00 | 157 762.00 | | 147 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 917.00 | 43 367.00 | | 52 917.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 228.00 | 310 164.00 | | 291 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |