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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 120.00 | 163 926.00 | 7 193.00 | 171 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 606.00 | 163 926.00 | 31 680.00 | 195 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 530.00 | | 125 530.00 | 125 530.00 |
BZ Autres créances | 52 521.00 | | 52 521.00 | 52 521.00 |
CF Disponibilités | 335 936.00 | | 335 936.00 | 335 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 022.00 | | 514 022.00 | 514 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 629.00 | 163 926.00 | 545 702.00 | 709 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 773.00 | 17 654.00 | | 9 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 907.00 | 102 120.00 | | 63 907.00 |
DL TOTAL (I) | 82 480.00 | 128 573.00 | | 82 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 588.00 | 10 153.00 | | 9 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 588.00 | 10 153.00 | | 9 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 736.00 | 35 936.00 | | 15 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 409.00 | 131 427.00 | | 193 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 147.00 | 106 948.00 | | 79 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 003.00 | 184 335.00 | | 151 003.00 |
EA Autres dettes | 14 339.00 | 397.00 | | 14 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 634.00 | 459 044.00 | | 453 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 702.00 | 597 771.00 | | 545 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 683.00 | 312 224.00 | | 255 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 431.00 | | 2 175.00 | 193 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 155.00 | | 1 965.00 | 169 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 276.00 | | 210.00 | 24 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 095.00 | 19 831.00 | | 144 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 095.00 | 19 831.00 | | 144 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 153.00 | 9 588.00 | 10 153.00 | 10 153.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 153.00 | 9 588.00 | 10 153.00 | 10 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 153.00 | 9 588.00 | 10 153.00 | 10 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 588.00 | 10 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 147.00 | 79 147.00 | | 79 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 923.00 | 63 923.00 | | 63 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 524.00 | 29 524.00 | | 29 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
UX Autres créances clients | 125 530.00 | 125 530.00 | | 125 530.00 |
VB T. V. A. | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 393.00 | 10 851.00 | 4 542.00 | 15 393.00 |
VI Groupe et associés | 193 409.00 | | | 193 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 681.00 | 30 681.00 | | 30 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 573.00 | 178 087.00 | 24 486.00 | 202 573.00 |
VW T.V.A. | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 634.00 | 255 683.00 | 4 542.00 | 453 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 561.00 | 5 142.00 | | 7 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 115.00 | 138 446.00 | | 131 115.00 |
ST Autres comptes | 57 651.00 | 53 470.00 | | 57 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 255.00 | 99 312.00 | | 97 255.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116.00 | 692.00 | | 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 623.00 | 1 956.00 | | 5 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 184.00 | 7 098.00 | | 13 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 532.00 | 147 066.00 | | 141 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 155.00 | 52 917.00 | | 54 155.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 021.00 | 291 228.00 | | 286 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |