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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 656.00 | 738.00 | 918.00 | 1 656.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 730.00 | 34 849.00 | 29 881.00 | 64 730.00 |
040 Immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 782.00 | 35 588.00 | 46 194.00 | 81 782.00 |
060 Stock marchandises | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
072 Créances – Autres | 39 172.00 | | 39 172.00 | 39 172.00 |
084 Disponibilités | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 002.00 | | 57 002.00 | 57 002.00 |
110 Total général Actif | 138 785.00 | 35 588.00 | 103 196.00 | 138 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 444.00 | |
134 Report à nouveau | | | -779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 484.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 155.00 | | | 156 155.00 |
230 Autres produits | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 595.00 | | | 157 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 825.00 | | | 36 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 266.00 | | | 266.00 |
242 Autres charges externes. | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 283.00 | | | 49 283.00 |
252 Charges sociales | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
262 Autres charges | 135.00 | | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 309.00 | | | 149 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
294 Charges financières | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 504.00 | | | 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 298.00 | | | 79 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |