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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 130.00 | 38 783.00 | 19 347.00 | 58 130.00 |
040 Immobilisations financières | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 110.00 | 38 783.00 | 51 327.00 | 90 110.00 |
060 Stock marchandises | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
072 Créances – Autres | 95 523.00 | | 95 523.00 | 95 523.00 |
084 Disponibilités | 75 735.00 | | 75 735.00 | 75 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 111.00 | | 177 111.00 | 177 111.00 |
110 Total général Actif | 267 222.00 | 38 783.00 | 228 438.00 | 267 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 004.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 941.00 | | | 108 941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 498.00 | | | 52 498.00 |
230 Autres produits | 41 731.00 | | | 41 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 171.00 | | | 203 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 097.00 | | | -1 097.00 |
242 Autres charges externes. | 46 944.00 | | | 46 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 845.00 | | | 79 845.00 |
252 Charges sociales | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
262 Autres charges | 363.00 | | | 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 306.00 | | | 184 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
294 Charges financières | 994.00 | | | 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 333.00 | | | 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 130.00 | | | 65 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 85.00 | | | 85.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -85.00 | | | -85.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -85.00 | | | -85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |