| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 656.00 | 1 566.00 | 89.00 | 1 656.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 199.00 | 24 039.00 | 17 160.00 | 41 199.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 170.00 | 25 605.00 | 32 564.00 | 58 170.00 |
060 Stock marchandises | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
072 Créances – Autres | 42 743.00 | | 42 743.00 | 42 743.00 |
084 Disponibilités | 72 053.00 | | 72 053.00 | 72 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 515.00 | | 115 515.00 | 115 515.00 |
110 Total général Actif | 173 686.00 | 25 605.00 | 148 080.00 | 173 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 337.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 225.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 914.00 | | | 244 914.00 |
230 Autres produits | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 885.00 | | | 248 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 790.00 | | | 50 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -389.00 | | | -389.00 |
242 Autres charges externes. | 37 266.00 | | | 37 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 967.00 | | | 111 967.00 |
252 Charges sociales | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
262 Autres charges | 760.00 | | | 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 378.00 | | | 247 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | | | 80.00 |
294 Charges financières | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 743.00 | | | -1 743.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 108.00 | | | 54 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 148.00 | | | -1 148.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 148.00 | | | -1 148.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |