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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 815.00 | 35 838.00 | 13 976.00 | 49 815.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 130.00 | 35 838.00 | 29 291.00 | 65 130.00 |
060 Stock marchandises | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
072 Créances – Autres | 67 330.00 | | 67 330.00 | 67 330.00 |
084 Disponibilités | 109 483.00 | | 109 483.00 | 109 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 466.00 | | 182 466.00 | 182 466.00 |
110 Total général Actif | 247 596.00 | 35 838.00 | 211 757.00 | 247 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 948.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 398.00 | | | 167 398.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
230 Autres produits | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 765.00 | | | 221 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 723.00 | | | 37 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32.00 | | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 148.00 | | | 89 148.00 |
252 Charges sociales | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
262 Autres charges | 418.00 | | | 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 965.00 | | | 195 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
294 Charges financières | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 839.00 | | | 62 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |