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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 656.00 | 1 152.00 | 503.00 | 1 656.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 056.00 | 18 314.00 | 18 742.00 | 37 056.00 |
040 Immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 108.00 | 19 467.00 | 34 640.00 | 54 108.00 |
060 Stock marchandises | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
072 Créances – Autres | 39 955.00 | | 39 955.00 | 39 955.00 |
084 Disponibilités | 62 460.00 | | 62 460.00 | 62 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 662.00 | | 102 662.00 | 102 662.00 |
110 Total général Actif | 156 770.00 | 19 467.00 | 137 303.00 | 156 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 397.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 995.00 | | | 216 995.00 |
230 Autres produits | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 369.00 | | | 219 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11.00 | | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 40 615.00 | | | 40 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 612.00 | | | 67 612.00 |
252 Charges sociales | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
262 Autres charges | 786.00 | | | 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 004.00 | | | 183 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 364.00 | | | 36 364.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 346.00 | | | 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 782.00 | | | 81 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 071.00 | | | 31 071.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 048.00 | | | -2 048.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 048.00 | | | -2 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |