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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 867.00 | 31 231.00 | 14 635.00 | 45 867.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 839.00 | 32 888.00 | 29 950.00 | 62 839.00 |
060 Stock marchandises | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
072 Créances – Autres | 38 006.00 | | 38 006.00 | 38 006.00 |
084 Disponibilités | 130 991.00 | | 130 991.00 | 130 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 466.00 | | 170 466.00 | 170 466.00 |
110 Total général Actif | 233 305.00 | 32 888.00 | 200 416.00 | 233 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 846.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 474.00 | | | 292 474.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8.00 | | | 8.00 |
230 Autres produits | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 814.00 | | | 294 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 220.00 | | | 220.00 |
242 Autres charges externes. | 45 607.00 | | | 45 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 614.00 | | | 90 614.00 |
252 Charges sociales | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
262 Autres charges | 400.00 | | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 952.00 | | | 228 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 862.00 | | | 65 862.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | | | 71.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
294 Charges financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 105.00 | | | 51 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 170.00 | | | 58 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -112.00 | | | -112.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -112.00 | | | -112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 519.00 | | | 34 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |