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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 795.00 | 55 278.00 | 6 517.00 | 61 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 959.00 | 63 407.00 | 38 553.00 | 101 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 014.00 | 120 929.00 | 45 085.00 | 166 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
BT Marchandises | 259 150.00 | 31 200.00 | 227 950.00 | 259 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 867.00 | 5 952.00 | 74 915.00 | 80 867.00 |
BZ Autres créances | 28 901.00 | | 28 901.00 | 28 901.00 |
CF Disponibilités | 160 651.00 | | 160 651.00 | 160 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 055.00 | 37 152.00 | 503 903.00 | 541 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 069.00 | 158 081.00 | 548 989.00 | 707 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 261 326.00 | 203 714.00 | | 261 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 814.00 | 57 612.00 | | 40 814.00 |
DL TOTAL (I) | 310 941.00 | 270 126.00 | | 310 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 054.00 | 51 433.00 | | 40 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 757.00 | 58 535.00 | | 102 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 236.00 | 72 313.00 | | 95 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 048.00 | 182 281.00 | | 238 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 989.00 | 452 408.00 | | 548 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 363 090.00 | | 1 363 090.00 | 1 363 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 681.00 | | 1 640 681.00 | 1 640 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 263 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 749.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 692.00 | 36 490.00 | | 2 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 420.00 | 1 417.00 | | 25 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 728.00 | 35 073.00 | | -22 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 347.00 | 2 655.00 | | 14 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 991.00 | 1 376 802.00 | | 1 672 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 178.00 | 1 319 190.00 | | 1 632 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 814.00 | 57 612.00 | | 40 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 618.00 | | 5 396.00 | 160 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 359.00 | | 5 396.00 | 158 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 380.00 | 10 549.00 | | 110 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | 705.00 | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 841.00 | 9 844.00 | | 108 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 757.00 | 102 757.00 | | 102 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 054.00 | 40 054.00 | | 40 054.00 |
UX Autres créances clients | 80 867.00 | | | 80 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 221.00 | 110 221.00 | | 110 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 048.00 | 238 048.00 | | 238 048.00 |