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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 735.00 | 65 266.00 | 4 469.00 | 69 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 279.00 | 104 216.00 | 21 063.00 | 125 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 274.00 | 171 727.00 | 25 547.00 | 197 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
BT Marchandises | 287 600.00 | 37 450.00 | 250 150.00 | 287 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 712.00 | 26 666.00 | 168 046.00 | 194 712.00 |
BZ Autres créances | 36 664.00 | | 36 664.00 | 36 664.00 |
CF Disponibilités | 292 215.00 | | 292 215.00 | 292 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 378.00 | 64 116.00 | 756 262.00 | 820 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 652.00 | 235 843.00 | 781 810.00 | 1 017 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 467 609.00 | 403 897.00 | | 467 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 668.00 | 63 712.00 | | 59 668.00 |
DL TOTAL (I) | 536 077.00 | 476 409.00 | | 536 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 426.00 | 7 411.00 | | 6 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 509.00 | 20 054.00 | | 17 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 319.00 | 64 131.00 | | 71 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 949.00 | 131 902.00 | | 148 949.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 8 100.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 733.00 | 231 598.00 | | 245 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 810.00 | 708 007.00 | | 781 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 154.00 | | 6 120.00 | 191 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 895.00 | | 6 120.00 | 188 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 996.00 | 13 730.00 | | 157 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 752.00 | 13 730.00 | | 155 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 319.00 | 71 319.00 | | 71 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 949.00 | 148 949.00 | | 148 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
UX Autres créances clients | 194 712.00 | 194 712.00 | | 194 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 426.00 | 3 003.00 | 3 423.00 | 6 426.00 |
VP Divers | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 377.00 | 231 377.00 | | 231 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 733.00 | 242 310.00 | 3 423.00 | 245 733.00 |