| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 153.00 | 67 933.00 | 8 220.00 | 76 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 664.00 | 111 475.00 | 29 189.00 | 140 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 076.00 | 181 652.00 | 37 424.00 | 219 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
BT Marchandises | 332 033.00 | 36 150.00 | 295 883.00 | 332 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 951.00 | 28 471.00 | 218 480.00 | 246 951.00 |
BZ Autres créances | 42 246.00 | | 42 246.00 | 42 246.00 |
CF Disponibilités | 235 117.00 | | 235 117.00 | 235 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 071.00 | 64 621.00 | 799 450.00 | 864 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 147.00 | 246 273.00 | 836 874.00 | 1 083 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 527 277.00 | 467 609.00 | | 527 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 981.00 | 59 668.00 | | 58 981.00 |
DL TOTAL (I) | 595 057.00 | 536 077.00 | | 595 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 484.00 | 6 426.00 | | 4 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 142.00 | 17 509.00 | | 5 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 780.00 | 71 319.00 | | 69 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 001.00 | 148 949.00 | | 162 001.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | 1 530.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 817.00 | 245 733.00 | | 241 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 874.00 | 781 810.00 | | 836 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 274.00 | | 23 975.00 | 197 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 173.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 173.00 | 216 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 015.00 | | 23 975.00 | 195 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 727.00 | 12 098.00 | 2 173.00 | 171 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 483.00 | 12 098.00 | 2 173.00 | 169 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 42 246.00 | 42 246.00 | | 42 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 942.00 | | | 1 942.00 |