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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 336.00 | 72 113.00 | 12 223.00 | 84 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 664.00 | 122 155.00 | 18 509.00 | 140 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 258.00 | 196 511.00 | 30 747.00 | 227 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
BT Marchandises | 350 950.00 | 22 900.00 | 328 050.00 | 350 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 258.00 | 29 540.00 | 167 718.00 | 197 258.00 |
BZ Autres créances | 72 780.00 | | 72 780.00 | 72 780.00 |
CF Disponibilités | 288 401.00 | | 288 401.00 | 288 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 285.00 | 52 440.00 | 874 845.00 | 927 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 543.00 | 248 951.00 | 905 592.00 | 1 154 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 586 257.00 | 527 277.00 | | 586 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 265.00 | 58 981.00 | | 64 265.00 |
DL TOTAL (I) | 659 322.00 | 595 057.00 | | 659 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 521.00 | 4 484.00 | | 2 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 939.00 | 69 780.00 | | 75 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 357.00 | 151 477.00 | | 162 357.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 410.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 270.00 | 231 293.00 | | 246 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 592.00 | 826 350.00 | | 905 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 270.00 | 231 293.00 | | 246 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 076.00 | | 8 182.00 | 219 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 817.00 | | 8 182.00 | 216 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 652.00 | 14 860.00 | | 181 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 408.00 | 14 860.00 | | 179 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 150.00 | 22 900.00 | 36 150.00 | 36 150.00 |
6T Sur comptes clients | 28 471.00 | 1 069.00 | | 28 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 621.00 | 23 969.00 | 36 150.00 | 64 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 621.00 | 23 969.00 | 36 150.00 | 64 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 969.00 | 36 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 939.00 | 75 939.00 | | 75 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 794.00 | 79 794.00 | | 79 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 794.00 | 45 794.00 | | 45 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 162 532.00 | 162 532.00 | | 162 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 726.00 | 34 726.00 | | 34 726.00 |
VB T. V. A. | 47 371.00 | 47 371.00 | | 47 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VI Groupe et associés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 038.00 | 270 038.00 | | 270 038.00 |
VW T.V.A. | 36 552.00 | 36 552.00 | | 36 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 270.00 | 246 270.00 | | 246 270.00 |