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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 345.00 | 61 548.00 | 5 797.00 | 67 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 159.00 | 80 974.00 | 38 186.00 | 119 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 764.00 | 144 766.00 | 43 998.00 | 188 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
BT Marchandises | 303 810.00 | 43 110.00 | 260 700.00 | 303 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 203.00 | 14 622.00 | 122 581.00 | 137 203.00 |
BZ Autres créances | 52 701.00 | | 52 701.00 | 52 701.00 |
CF Disponibilités | 132 002.00 | | 132 002.00 | 132 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 635 402.00 | 57 732.00 | 577 669.00 | 635 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 166.00 | 202 498.00 | 621 667.00 | 824 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 345 462.00 | 302 141.00 | | 345 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 436.00 | 43 321.00 | | 58 436.00 |
DL TOTAL (I) | 412 697.00 | 354 262.00 | | 412 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 358.00 | 145.00 | | 9 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 054.00 | 40 054.00 | | 20 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 140.00 | 69 710.00 | | 69 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 310.00 | 101 518.00 | | 94 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 970.00 | 211 427.00 | | 208 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 667.00 | 565 689.00 | | 621 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 090.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 415.00 | | 18 090.00 | 168 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 121.00 | 14 644.00 | | 130 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 877.00 | 14 644.00 | | 127 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 140.00 | 69 140.00 | | 69 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 310.00 | 94 310.00 | | 94 310.00 |
UX Autres créances clients | 137 203.00 | 137 203.00 | | 137 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 358.00 | 1 947.00 | 7 411.00 | 9 358.00 |
VI Groupe et associés | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642.00 | | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 701.00 | 52 701.00 | | 52 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 904.00 | 189 904.00 | | 189 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 862.00 | 185 451.00 | 7 411.00 | 192 862.00 |