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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 455.00 | 58 027.00 | 8 428.00 | 66 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 959.00 | 69 850.00 | 32 109.00 | 101 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 674.00 | 130 121.00 | 40 553.00 | 170 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
BT Marchandises | 240 267.00 | 36 500.00 | 203 767.00 | 240 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 248.00 | 9 189.00 | 101 058.00 | 110 248.00 |
BZ Autres créances | 60 958.00 | | 60 958.00 | 60 958.00 |
CF Disponibilités | 148 224.00 | | 148 224.00 | 148 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 826.00 | 45 689.00 | 525 136.00 | 570 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 500.00 | 175 810.00 | 565 689.00 | 741 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 302 141.00 | 261 326.00 | | 302 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 321.00 | 40 814.00 | | 43 321.00 |
DL TOTAL (I) | 354 262.00 | 310 941.00 | | 354 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 054.00 | 40 054.00 | | 40 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 710.00 | 102 757.00 | | 69 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 518.00 | 95 236.00 | | 101 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 427.00 | 238 048.00 | | 211 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 689.00 | 548 989.00 | | 565 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 367 089.00 | |
FD Production vendue biens | | | 291 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 658 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 185 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 930.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 2 692.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 385.00 | 25 420.00 | | 5 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 885.00 | -22 728.00 | | -3 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 183.00 | 14 347.00 | | 3 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 203.00 | 1 672 991.00 | | 1 696 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 883.00 | 1 632 177.00 | | 1 652 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 320.00 | 40 814.00 | | 43 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 014.00 | | | 166 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 755.00 | | | 163 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 928.00 | 9 193.00 | | 120 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 684.00 | 9 193.00 | | 118 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 710.00 | 69 710.00 | | 69 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 054.00 | 40 054.00 | | 40 054.00 |
UX Autres créances clients | 110 248.00 | | | 110 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VP Divers | 60 958.00 | | | 60 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 518.00 | 101 518.00 | | 101 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 838.00 | 171 838.00 | | 171 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 427.00 | 211 427.00 | | 211 427.00 |