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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 451 769.00 | | 451 769.00 | 451 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 396.00 | 17 186.00 | 8 210.00 | 25 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 865.00 | 17 725.00 | 481 140.00 | 498 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 101 310.00 | 6 029.00 | 2 095 281.00 | 2 101 310.00 |
BZ Autres créances | 1 223 912.00 | | 1 223 912.00 | 1 223 912.00 |
CF Disponibilités | 160 277.00 | | 160 277.00 | 160 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 506 191.00 | 6 029.00 | 3 500 162.00 | 3 506 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 005 056.00 | 23 754.00 | 3 981 302.00 | 4 005 056.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 200.00 | | | 377 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
DG Autres réserves | 1 058 746.00 | | | 1 058 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 964.00 | | | 502 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 630.00 | | | 1 976 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 723.00 | | | 105 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 637 361.00 | | | 1 637 361.00 |
EA Autres dettes | 221 414.00 | | | 221 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 671.00 | | | 2 004 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 302.00 | | | 3 981 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 671.00 | | | 2 004 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 614 045.00 | | 7 614 045.00 | 7 614 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 614 045.00 | | 7 614 045.00 | 7 614 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 674 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 839 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 461 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 029.00 | |
GE Autres charges | | | 4 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 030 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 056.00 | | | 99 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 679 099.00 | | | 7 679 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 176 134.00 | | | 7 176 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 964.00 | | | 502 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 029.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 029.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 685.00 | 6 029.00 | 2 685.00 | 2 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 173.00 | 40 173.00 | | 40 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 723.00 | 105 723.00 | | 105 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 414.00 | 221 414.00 | | 221 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 366 575.00 | 3 345 914.00 | 20 661.00 | 3 366 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 671.00 | 2 004 671.00 | | 2 004 671.00 |