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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 451 769.00 | | 451 769.00 | 451 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 815.00 | 28 680.00 | 6 135.00 | 34 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 623.00 | 29 219.00 | 458 404.00 | 487 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 197.00 | 5 733.00 | 1 511 464.00 | 1 517 197.00 |
BZ Autres créances | 838 826.00 | | 838 826.00 | 838 826.00 |
CF Disponibilités | 1 065 432.00 | | 1 065 432.00 | 1 065 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 421 585.00 | 5 733.00 | 3 415 852.00 | 3 421 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 207.00 | 34 952.00 | 3 874 256.00 | 3 909 207.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 200.00 | 377 200.00 | | 377 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
DG Autres réserves | 1 888 202.00 | 1 854 444.00 | | 1 888 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 939.00 | 33 758.00 | | 89 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 061.00 | 2 303 122.00 | | 2 393 061.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 277.00 | 67 070.00 | | 11 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 281.00 | 236 752.00 | | 342 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 294.00 | 1 029 577.00 | | 979 294.00 |
EA Autres dettes | 138 343.00 | 167 285.00 | | 138 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 195.00 | 1 500 684.00 | | 1 471 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 256.00 | 3 813 806.00 | | 3 874 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 763 342.00 | | 4 763 342.00 | 4 763 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 763 342.00 | | 4 763 342.00 | 4 763 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 806 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 135 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 685 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 652.00 | 10 268.00 | | 32 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 810 266.00 | 4 029 355.00 | | 4 810 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 720 327.00 | 3 995 597.00 | | 4 720 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 939.00 | 33 758.00 | | 89 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 091.00 | 3 128.00 | | 26 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 553.00 | 3 128.00 | | 25 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 544.00 | | 2 811.00 | 8 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 544.00 | | 2 811.00 | 8 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 544.00 | | 2 811.00 | 8 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 281.00 | 342 281.00 | | 342 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 979 294.00 | 979 294.00 | | 979 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 343.00 | 138 343.00 | | 138 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356 153.00 | 2 349 274.00 | 6 879.00 | 2 356 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 356 153.00 | 2 349 274.00 | 6 879.00 | 2 356 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 195.00 | 1 471 195.00 | | 1 471 195.00 |