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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 451 769.00 | | 451 769.00 | 451 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 396.00 | 20 448.00 | 4 948.00 | 25 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 967.00 | 20 986.00 | 477 981.00 | 498 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 654.00 | 4 276.00 | 1 626 378.00 | 1 630 654.00 |
BZ Autres créances | 391 531.00 | | 391 531.00 | 391 531.00 |
CF Disponibilités | 1 232 553.00 | | 1 232 553.00 | 1 232 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 255 218.00 | 4 276.00 | 3 250 943.00 | 3 255 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 185.00 | 25 262.00 | 3 728 923.00 | 3 754 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 200.00 | | | 377 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
DG Autres réserves | 1 061 710.00 | | | 1 061 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 839.00 | | | 421 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 469.00 | | | 1 898 469.00 |
DP Provisions pour risques | 298.00 | | | 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 298.00 | | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 035.00 | | | 72 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 301.00 | | | 179 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350 428.00 | | | 1 350 428.00 |
EA Autres dettes | 228 393.00 | | | 228 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 156.00 | | | 1 830 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 923.00 | | | 3 728 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 156.00 | | | 1 830 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 778 454.00 | | 5 778 454.00 | 5 778 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 778 454.00 | | 5 778 454.00 | 5 778 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 889 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 584 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 6 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 288 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 832.00 | | | 98 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 183.00 | | | 69 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 658.00 | | | 139 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 924 125.00 | | | 5 924 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 502 285.00 | | | 5 502 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 839.00 | | | 421 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 298.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 029.00 | 2 247.00 | 4 000.00 | 6 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 029.00 | 2 247.00 | 4 000.00 | 6 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 035.00 | 72 035.00 | | 72 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 301.00 | 179 301.00 | | 179 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 393.00 | 228 393.00 | | 228 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350 428.00 | 1 350 428.00 | | 1 350 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 428.00 | 2 014 317.00 | 29 111.00 | 2 043 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 156.00 | 1 830 156.00 | | 1 830 156.00 |