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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 451 769.00 | | 451 769.00 | 451 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 372.00 | 25 553.00 | 3 819.00 | 29 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 180.00 | 26 091.00 | 456 088.00 | 482 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 925.00 | 8 544.00 | 1 526 381.00 | 1 534 925.00 |
BZ Autres créances | 393 045.00 | | 393 045.00 | 393 045.00 |
CF Disponibilités | 1 438 290.00 | | 1 438 290.00 | 1 438 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 366 261.00 | 8 544.00 | 3 357 717.00 | 3 366 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 441.00 | 34 635.00 | 3 813 806.00 | 3 848 441.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 200.00 | 377 200.00 | | 377 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
DG Autres réserves | 1 854 444.00 | 1 686 327.00 | | 1 854 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 758.00 | 168 117.00 | | 33 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 122.00 | 2 269 364.00 | | 2 303 122.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 070.00 | 3 244.00 | | 67 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 752.00 | 243 209.00 | | 236 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 577.00 | 1 269 350.00 | | 1 029 577.00 |
EA Autres dettes | 167 285.00 | 156 708.00 | | 167 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 684.00 | 1 672 511.00 | | 1 500 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 806.00 | 3 941 875.00 | | 3 813 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 915 246.00 | | 3 915 246.00 | 3 915 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 915 246.00 | | 3 915 246.00 | 3 915 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 025 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 682 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 983 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 611.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 689.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 268.00 | 50 429.00 | | 10 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 029 355.00 | 4 908 285.00 | | 4 029 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 995 597.00 | 4 740 168.00 | | 3 995 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 758.00 | 168 117.00 | | 33 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 019.00 | 2 072.00 | | 24 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 480.00 | 2 072.00 | | 23 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 978.00 | 4 888.00 | 322.00 | 3 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 978.00 | 4 888.00 | 322.00 | 3 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 978.00 | 14 888.00 | 322.00 | 3 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 070.00 | 67 070.00 | | 67 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 752.00 | 236 752.00 | | 236 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 029 576.00 | 1 029 576.00 | | 1 029 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 285.00 | 167 285.00 | | 167 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927 971.00 | 1 913 857.00 | 14 113.00 | 1 927 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 971.00 | 1 913 857.00 | 14 113.00 | 1 927 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 684.00 | 1 500 684.00 | | 1 500 684.00 |