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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 451 769.00 | | 451 769.00 | 451 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 485.00 | 22 424.00 | 3 060.00 | 25 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 436.00 | 22 963.00 | 460 473.00 | 483 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 764.00 | 3 978.00 | 1 593 787.00 | 1 597 764.00 |
BZ Autres créances | 486 483.00 | | 486 483.00 | 486 483.00 |
CF Disponibilités | 1 079 917.00 | | 1 079 917.00 | 1 079 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 506.00 | 3 978.00 | 3 161 528.00 | 3 165 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 942.00 | 26 941.00 | 3 622 001.00 | 3 648 942.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 200.00 | | | 377 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
DG Autres réserves | 1 483 549.00 | | | 1 483 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 777.00 | | | 202 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 247.00 | | | 2 101 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 060.00 | | | 175 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 453.00 | | | 1 122 453.00 |
EA Autres dettes | 212 230.00 | | | 212 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 755.00 | | | 1 520 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 622 001.00 | | | 3 622 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 755.00 | | | 1 520 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 195 909.00 | | 5 195 909.00 | 5 195 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 195 909.00 | | 5 195 909.00 | 5 195 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 261 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 386 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 079 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 984.00 | | | 63 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 286 442.00 | | | 5 286 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 083 665.00 | | | 5 083 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 777.00 | | | 202 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
6T Sur comptes clients | 4 276.00 | | 298.00 | 4 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 276.00 | | 298.00 | 4 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 574.00 | | 596.00 | 4 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 060.00 | 175 060.00 | | 175 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 230.00 | 212 230.00 | | 212 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122 453.00 | 1 122 453.00 | | 1 122 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 733.00 | 2 085 589.00 | 5 144.00 | 2 090 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 755.00 | 1 520 755.00 | | 1 520 755.00 |