| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 451 769.00 | | 451 769.00 | 451 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 996.00 | 23 480.00 | 2 516.00 | 25 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 478 804.00 | 24 019.00 | 454 785.00 | 478 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665 424.00 | 3 978.00 | 1 661 446.00 | 1 665 424.00 |
BZ Autres créances | 665 249.00 | | 665 249.00 | 665 249.00 |
CF Disponibilités | 1 134 383.00 | | 1 134 383.00 | 1 134 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 013.00 | | 26 013.00 | 26 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 491 068.00 | 3 978.00 | 3 487 090.00 | 3 491 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 969 872.00 | 27 997.00 | 3 941 875.00 | 3 969 872.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 200.00 | 377 200.00 | | 377 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
DG Autres réserves | 1 686 327.00 | 1 483 549.00 | | 1 686 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 117.00 | 202 777.00 | | 168 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 364.00 | 2 101 247.00 | | 2 269 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 244.00 | 11 012.00 | | 3 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 209.00 | 175 060.00 | | 243 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 350.00 | 1 122 453.00 | | 1 269 350.00 |
EA Autres dettes | 156 708.00 | 212 230.00 | | 156 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 511.00 | 1 520 755.00 | | 1 672 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 875.00 | 3 622 001.00 | | 3 941 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 835 951.00 | | 4 835 951.00 | 4 835 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 835 951.00 | | 4 835 951.00 | 4 835 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 901 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 211 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 677 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 889.00 | 21 379.00 | | 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 21 379.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 21 172.00 | | 1 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 429.00 | -1 200.00 | | 50 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 908 285.00 | 5 286 442.00 | | 4 908 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 740 168.00 | 5 083 665.00 | | 4 740 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 117.00 | 202 777.00 | | 168 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 963.00 | 1 984.00 | 928.00 | 22 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 424.00 | 1 984.00 | 928.00 | 22 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 209.00 | 243 209.00 | | 243 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 269 350.00 | 1 269 350.00 | | 1 269 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 708.00 | 156 708.00 | | 156 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356 685.00 | 2 356 685.00 | | 2 356 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 356 685.00 | 2 356 685.00 | | 2 356 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 511.00 | 1 672 511.00 | | 1 672 511.00 |