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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 470.00 | 322 584.00 | 7 886.00 | 330 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 524.00 | 134 606.00 | 161 918.00 | 296 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 001.00 | | 122 001.00 | 122 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 995.00 | 457 190.00 | 291 805.00 | 748 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 187.00 | 1 420.00 | 428 767.00 | 430 187.00 |
BZ Autres créances | 382 300.00 | | 382 300.00 | 382 300.00 |
CF Disponibilités | 58 644.00 | | 58 644.00 | 58 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 021.00 | 1 420.00 | 884 601.00 | 886 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 015.00 | 458 610.00 | 1 176 406.00 | 1 635 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 331 601.00 | | | 331 601.00 |
DH Report à nouveau | -301 526.00 | | | -301 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
DL TOTAL (I) | 54 849.00 | | | 54 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 406.00 | | | 101 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 610.00 | | | 471 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 315.00 | | | 176 315.00 |
EA Autres dettes | 330 226.00 | | | 330 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 557.00 | | | 1 121 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 406.00 | | | 1 176 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 123.00 | | | 1 071 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715.00 | | | 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 985 530.00 | | 1 985 530.00 | 1 985 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 530.00 | | 1 985 530.00 | 1 985 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 564.00 | |
GE Autres charges | | | 10 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 994.00 | | | 2 025 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 021.00 | | | 2 010 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 114.00 | | 127 881.00 | 621 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 906.00 | | 99 089.00 | 527 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 208.00 | | 28 792.00 | 93 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 625.00 | 26 564.00 | | 430 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 625.00 | 26 564.00 | | 430 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 458.00 | | 4 038.00 | 5 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 458.00 | | 4 038.00 | 5 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 458.00 | | 4 038.00 | 5 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 610.00 | 471 610.00 | | 471 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 834.00 | 45 834.00 | | 45 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 226.00 | 330 226.00 | | 330 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 001.00 | | | 122 001.00 |
UX Autres créances clients | 428 488.00 | | | 428 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VB T. V. A. | 111 575.00 | | | 111 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 691.00 | 50 257.00 | 46 908.00 | 100 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 583.00 | | | 48 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 467.00 | | | 55 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 258.00 | | | 215 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 377.00 | 827 377.00 | 122 001.00 | 949 377.00 |
VW T.V.A. | 95 434.00 | 95 434.00 | | 95 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 557.00 | 1 029 123.00 | 46 908.00 | 1 079 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
ST Autres comptes | 224 765.00 | | | 224 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 796 500.00 | | | 796 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 225 515.00 | | | 225 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 241 616.00 | | | 241 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 154.00 | | | 445 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 086.00 | | | 313 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 498 775.00 | | | 1 498 775.00 |