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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 1 526.00 | 14 474.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 370.00 | 375 400.00 | 67 970.00 | 443 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 456.00 | 386 905.00 | 353 552.00 | 740 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 025.00 | | 108 025.00 | 108 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 852.00 | 763 831.00 | 544 021.00 | 1 307 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 488.00 | 2 063.00 | 223 426.00 | 225 488.00 |
BZ Autres créances | 219 772.00 | | 219 772.00 | 219 772.00 |
CF Disponibilités | 405 887.00 | | 405 887.00 | 405 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 277.00 | 2 063.00 | 850 215.00 | 852 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 129.00 | 765 893.00 | 1 394 236.00 | 2 160 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 331 601.00 | | | 331 601.00 |
DH Report à nouveau | -168 333.00 | | | -168 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 287.00 | | | -4 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
DL TOTAL (I) | 191 051.00 | | | 191 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 052.00 | | | 405 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 533.00 | | | 556 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 238.00 | | | 100 238.00 |
EA Autres dettes | 141 062.00 | | | 141 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 185.00 | | | 1 203 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 236.00 | | | 1 394 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 153.00 | | | 1 178 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293 433.00 | | 1 293 433.00 | 1 293 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 433.00 | | 1 293 433.00 | 1 293 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 063.00 | |
GE Autres charges | | | 4 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 514.00 | | | 89 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 197.00 | | | -9 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 253.00 | | | 1 405 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 540.00 | | | 1 409 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 287.00 | | | -4 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 610.00 | | 247 369.00 | 1 366 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 111.00 | 108 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 126.00 | 1 307 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 015.00 | 1 183 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 377.00 | | 35 465.00 | 1 214 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 233.00 | | 195 904.00 | 152 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 142.00 | 105 221.00 | 34 532.00 | 693 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 526.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 142.00 | 103 695.00 | 34 532.00 | 693 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 533.00 | 556 533.00 | | 556 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 238.00 | 100 238.00 | | 100 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 062.00 | 141 062.00 | | 141 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 025.00 | | 108 025.00 | 108 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 052.00 | 380 021.00 | 25 032.00 | 405 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 860.00 | 445 860.00 | | 445 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 885.00 | 445 860.00 | 108 025.00 | 553 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 185.00 | 1 178 153.00 | 25 032.00 | 1 203 185.00 |