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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 900.00 | 12 378.00 | 4 522.00 | 16 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 809.00 | 438 621.00 | 5 188.00 | 443 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 205.00 | 553 738.00 | 204 467.00 | 758 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 858.00 | | 104 858.00 | 104 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 771.00 | 1 004 737.00 | 319 035.00 | 1 323 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 927.00 | | 404 927.00 | 404 927.00 |
BZ Autres créances | 77 465.00 | | 77 465.00 | 77 465.00 |
CF Disponibilités | 193 359.00 | | 193 359.00 | 193 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 019.00 | | 678 019.00 | 678 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 790.00 | 1 004 737.00 | 997 054.00 | 2 001 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 167.00 | | | 217 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 867.00 | | | 128 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
DL TOTAL (I) | 357 803.00 | | | 357 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 204.00 | | | 296 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 683.00 | | | 105 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 032.00 | | | 155 032.00 |
EA Autres dettes | 82 332.00 | | | 82 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 251.00 | | | 639 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 054.00 | | | 997 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 069.00 | | | 425 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | | | 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 284.00 | 134 513.00 | 5 061.00 | 875 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 859.00 | 5 518.00 | | 6 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 425.00 | 128 995.00 | 5 061.00 | 868 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 683.00 | 105 683.00 | | 105 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 032.00 | 155 032.00 | | 155 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 332.00 | 82 332.00 | | 82 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 858.00 | | 104 858.00 | 104 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 204.00 | 82 022.00 | 214 182.00 | 296 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483 733.00 | 483 733.00 | | 483 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 591.00 | 483 733.00 | 104 858.00 | 588 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 251.00 | 425 069.00 | 214 182.00 | 639 251.00 |