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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 470.00 | 325 842.00 | 110 628.00 | 436 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 362.00 | 175 403.00 | 488 959.00 | 664 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 847.00 | | 122 847.00 | 122 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 679.00 | 501 245.00 | 722 434.00 | 1 223 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 832.00 | 1 420.00 | 375 412.00 | 376 832.00 |
BZ Autres créances | 212 173.00 | | 212 173.00 | 212 173.00 |
CF Disponibilités | 194 384.00 | | 194 384.00 | 194 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 993.00 | 1 420.00 | 782 573.00 | 783 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 672.00 | 502 665.00 | 1 505 007.00 | 2 007 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 331 601.00 | | | 331 601.00 |
DH Report à nouveau | -285 552.00 | | | -285 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 967.00 | | | 81 967.00 |
DL TOTAL (I) | 136 816.00 | | | 136 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 522.00 | | | 471 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 912.00 | | | 487 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 649.00 | | | 141 649.00 |
EA Autres dettes | 267 108.00 | | | 267 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 191.00 | | | 1 368 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 007.00 | | | 1 505 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 198.00 | | | 1 176 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FG Production vendue services | 2 990 960.00 | | 2 990 960.00 | 2 990 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 991 070.00 | | 2 991 070.00 | 2 991 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 009 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 365 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 925 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 955.00 | | | 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 941.00 | | | 3 009 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 927 974.00 | | | 2 927 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 967.00 | | | 81 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 995.00 | | 475 338.00 | 748 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 654.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 654.00 | 122 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654.00 | 1 223 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 994.00 | | 473 838.00 | 626 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 001.00 | | 1 500.00 | 122 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 190.00 | 44 055.00 | | 457 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 190.00 | 44 055.00 | | 457 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 912.00 | 487 912.00 | | 487 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 127.00 | 46 127.00 | | 46 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 108.00 | 267 108.00 | | 267 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 847.00 | | | 122 847.00 |
UX Autres créances clients | 375 133.00 | | | 375 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VB T. V. A. | 83 202.00 | | | 83 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 423.00 | 279 430.00 | 191 993.00 | 471 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 881.00 | | | 485 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 149.00 | | | 115 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 343.00 | | | 64 343.00 |
VP Divers | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 611.00 | | | 62 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 006.00 | 589 159.00 | 122 847.00 | 712 006.00 |
VW T.V.A. | 59 162.00 | 59 162.00 | | 59 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 191.00 | 1 176 198.00 | 191 993.00 | 1 368 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |