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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
AP Constructions | 6 361.00 | 3 457.00 | 2 904.00 | 6 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 968.00 | 5 802.00 | 1 165.00 | 6 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 477.00 | 69 751.00 | 84 726.00 | 154 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 230.00 | 82 716.00 | 123 513.00 | 206 230.00 |
BN En cours de production de biens | 146 677.00 | | 146 677.00 | 146 677.00 |
BT Marchandises | 284 528.00 | | 284 528.00 | 284 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 203.00 | 59 367.00 | 264 836.00 | 324 203.00 |
BZ Autres créances | 43 854.00 | | 43 854.00 | 43 854.00 |
CF Disponibilités | 40 904.00 | | 40 904.00 | 40 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 191.00 | 59 367.00 | 799 824.00 | 859 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 421.00 | 142 084.00 | 923 337.00 | 1 065 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 205 921.00 | 161 317.00 | | 205 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 732.00 | 44 605.00 | | 78 732.00 |
DL TOTAL (I) | 347 903.00 | 269 171.00 | | 347 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 035.00 | 141 094.00 | | 141 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 616.00 | 14 002.00 | | 11 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 558.00 | 17 154.00 | | 22 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 637.00 | 249 365.00 | | 261 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 100.00 | 160 244.00 | | 124 100.00 |
EA Autres dettes | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 450.00 | 7 688.00 | | 6 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 430.00 | 589 547.00 | | 570 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 337.00 | 863 723.00 | | 923 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 792.00 | 77 431.00 | | 162 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 994.00 | 206 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 309.00 | 3 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 685.00 | 167 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 438.00 | 77 052.00 | | 124 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 339.00 | 379.00 | | 34 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 783.00 | 26 812.00 | 33 878.00 | 89 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 015.00 | | 309.00 | 4 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 768.00 | 26 812.00 | 33 569.00 | 85 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 637.00 | 261 637.00 | | 261 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 367.00 | 45 367.00 | | 45 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 668.00 | 37 205.00 | 58 464.00 | 95 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 266.00 | | | 100 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 901.00 | | | 38 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 600.00 | 387 082.00 | 31 518.00 | 418 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 872.00 | 489 409.00 | 58 464.00 | 547 872.00 |