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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 384.00 | 5 100.00 | 2 284.00 | 7 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 143.00 | 15 329.00 | 5 814.00 | 21 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 243.00 | 175 841.00 | 154 401.00 | 330 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 566.00 | 196 271.00 | 200 295.00 | 396 566.00 |
BN En cours de production de biens | 134 246.00 | | 134 246.00 | 134 246.00 |
BT Marchandises | 319 560.00 | | 319 560.00 | 319 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 755.00 | 3 012.00 | 444 743.00 | 447 755.00 |
BZ Autres créances | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
CF Disponibilités | 336 984.00 | | 336 984.00 | 336 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 499.00 | 3 012.00 | 1 259 487.00 | 1 262 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 065.00 | 199 283.00 | 1 459 782.00 | 1 659 065.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 457 484.00 | 435 419.00 | | 457 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 892.00 | 22 066.00 | | 20 892.00 |
DL TOTAL (I) | 541 626.00 | 520 734.00 | | 541 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 452.00 | 339 935.00 | | 299 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 923.00 | 8 735.00 | | 7 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 861.00 | 22 395.00 | | 49 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 978.00 | 323 234.00 | | 429 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 438.00 | 109 556.00 | | 125 438.00 |
EA Autres dettes | | 4 129.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 505.00 | 4 817.00 | | 5 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 156.00 | 812 801.00 | | 918 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 782.00 | 1 333 535.00 | | 1 459 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 578.00 | 78 705.00 | | 381 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 717.00 | 396 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 717.00 | 358 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 939.00 | 78 548.00 | | 343 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 639.00 | 157.00 | | 37 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 021.00 | 59 592.00 | 35 343.00 | 172 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 021.00 | 59 592.00 | 35 343.00 | 172 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 978.00 | 429 978.00 | | 429 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 349.00 | 45 349.00 | | 45 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
UX Autres créances clients | 447 755.00 | 447 755.00 | | 447 755.00 |
VB T. V. A. | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 452.00 | 91 674.00 | 207 778.00 | 299 452.00 |
VI Groupe et associés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 688.00 | | | 80 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 425.00 | 470 829.00 | 34 596.00 | 505 425.00 |
VW T.V.A. | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 296.00 | 660 518.00 | 207 778.00 | 868 296.00 |